Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß geregelt ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Robus Val Bd CIICHF
66,74CHF
+0,04 (+0,06%)
29.05.2026, 21:38:08 Uhr
WKN: HAFX8E ISIN: LU1599103261 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +12,45 +0,05% 25.104,70
- MDAX ® +112,94 +0,34% 33.352,83
- TecDAX ® +34,82 +0,84% 4.160,08
- E-STOXX 50 ® -4,57 -0,08% 6.050,54
- NASDAQ 100 +109,29 +0,36% 30.333,18
- HANG SENG +193,83 +0,78% 25.182,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 05.05.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 75 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Robus Value Bond Fund |
| Umbrellaname | Robus Umbrella |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 27.05.2026
- 2 Stand: 27.05.2026
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 66,64 | +0,15% |
| 1 Monat | 66,76 | -0,03% |
| 6 Monate | 71,18 | -6,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 70,26 | -5,01% |
| 1 Jahr | 71,05 | -6,07% |
| 3 Jahre | 64,25 | +3,87% |
| 5 Jahre | 65,14 | +2,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | -0,03% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | -6,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | -5,01% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | -6,07% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | +3,87% |
| 5 Jahre | 28.05.21 - 28.05.26 | +2,45% |
| seit Auflage | 25.08.17 - 28.05.26 | +2,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,57% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 500.000,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 27.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 66,74 |
| 52 Wochen-Hoch | 72,40 |
| 52 Wochen-Tief | 66,45 |
| Allzeit-Hoch | 101,02 |
| Allzeit-Tief | 52,77 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 4 |
