Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
R-co Valor D
3.090,04€
±0,00 (±0,00%)
04.05.2026, 08:15:10 Uhr
WKN: A14256 ISIN: FR0011261189 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +526,68 +2,16% 24.928,38
- MDAX ® +686,98 +2,26% 31.132,72
- TecDAX ® +97,10 +2,62% 3.804,95
- E-STOXX 50 ® +106,02 +1,84% 5.869,63
- NASDAQ 100 +405,89 +1,45% 28.420,95
- HANG SENG +302,32 +1,17% 26.213,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.10.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 10.316 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 724 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | R-co Valor |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2026
- 2 Stand: 04.05.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 3.124,03€ | -1,09% |
| 1 Monat | 3.008,07€ | +2,73% |
| 6 Monate | 3.195,16€ | -3,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.199,06€ | -3,41% |
| 1 Jahr | 2.680,09€ | +15,30% |
| 3 Jahre | 2.236,73€ | +38,15% |
| 5 Jahre | 2.233,08€ | +38,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.26 - 30.04.26 | +2,73% |
| 6 Monate | 30.10.25 - 30.04.26 | -3,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.04.26 | -3,41% |
| 1 Jahr | 30.04.25 - 30.04.26 | +15,30% |
| 3 Jahre | 30.04.23 - 30.04.26 | +38,15% |
| 5 Jahre | 30.04.21 - 30.04.26 | +38,38% |
| 10 Jahre | 30.04.16 - 30.04.26 | +141,18% |
| seit Auflage | 08.04.94 - 30.04.26 | +2.074,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 3.090,04€ |
| 52 Wochen-Hoch | 3.347,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 2.719,84€ |
| Allzeit-Hoch | 3.347,47€ |
| Allzeit-Tief | 458,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 16.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.03.2019 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 19 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 34 |
