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Quint:ES Def B

134,47 -0,62 (-0,46%) 24.05.2024, 08:01:07 Uhr
WKN: 974560 ISIN: LU0063042062 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.12.95
Fondsalter 28 Jahre
Fondsvolumen1 20 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname Defensive
Umbrellaname Quint:Essence Strategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Quint:Essence Capital S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 21.05.2024
  • 2 Stand: 21.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 135,09€ -0,46%
1 Woche 135,57€ ±0,00%
1 Monat 134,06€ +1,13%
6 Monate 130,87€ +3,59%
Lfd. Jahr (YTD) 134,13€ +1,08%
1 Jahr 132,86€ +2,04%
3 Jahre 125,90€ +7,68%
5 Jahre 122,23€ +10,91%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,13%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +3,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +1,08%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +2,04%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +7,68%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +10,91%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +13,81%
seit Auflage 04.01.96 - 17.05.24 +166,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 134,47€
Schluss Vortag 135,09€
Eröffnung 134,47€
Tages-Hoch 134,47€
Tages-Tief 134,47€
52 Wochen-Hoch 136,04€
52 Wochen-Tief 128,69€
Allzeit-Hoch 138,45€
Allzeit-Tief 87,52€

Anlageidee

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 5
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