Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.
Quint:ES Def B
155,90€
+0,49 (+0,32%)
21.05.2026, 21:00:57 Uhr
WKN: 974560 ISIN: LU0063042062 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Quint:Essence Capital S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.12.95 |
| Fondsalter | 30 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Defensive |
| Umbrellaname | Quint:Essence Strategy |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Quint:Essence Capital S.A. |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 18.05.2026
- 2 Stand: 18.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 155,41€ | +0,32% |
| 1 Woche | 155,91€ | -0,32% |
| 1 Monat | 156,55€ | -0,73% |
| 6 Monate | 146,43€ | +6,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 149,83€ | +3,72% |
| 1 Jahr | 143,88€ | +8,01% |
| 3 Jahre | 132,69€ | +17,12% |
| 5 Jahre | 126,12€ | +23,22% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.04.26 - 19.05.26 | -0,73% |
| 6 Monate | 19.11.25 - 19.05.26 | +6,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 19.05.26 | +3,72% |
| 1 Jahr | 19.05.25 - 19.05.26 | +8,01% |
| 3 Jahre | 19.05.23 - 19.05.26 | +17,12% |
| 5 Jahre | 19.05.21 - 19.05.26 | +23,22% |
| 10 Jahre | 19.05.16 - 19.05.26 | +29,98% |
| seit Auflage | 04.01.96 - 19.05.26 | +204,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 155,90€ |
| Schluss Vortag | 155,41€ |
| Eröffnung | 154,56€ |
| Tages-Hoch | 155,90€ |
| Tages-Tief | 154,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 160,54€ |
| 52 Wochen-Tief | 140,48€ |
| Allzeit-Hoch | 160,54€ |
| Allzeit-Tief | 87,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 2 |
| Mischfonds | 5 |
