Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.
Quint:ES Def B
136,87€
±0,00 (±0,00%)
26.07.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 974560 ISIN: LU0063042062 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Quint:Essence Capital S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.12.95 |
Fondsalter | 28 Jahre |
Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
Teilfondsname | Defensive |
Umbrellaname | Quint:Essence Strategy |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Quint:Essence Capital S.A. |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 2 Stand: 24.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 137,48€ | ±0,00% |
1 Woche | 137,89€ | -0,30% |
1 Monat | 137,71€ | -0,17% |
6 Monate | 134,97€ | +1,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 134,04€ | +2,56% |
1 Jahr | 132,41€ | +3,83% |
3 Jahre | 130,54€ | +5,31% |
5 Jahre | 124,92€ | +10,05% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | -0,17% |
6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +1,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +2,56% |
1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | +3,83% |
3 Jahre | 24.07.21 - 24.07.24 | +5,31% |
5 Jahre | 24.07.19 - 24.07.24 | +10,05% |
10 Jahre | 24.07.14 - 24.07.24 | +15,69% |
seit Auflage | 04.01.96 - 24.07.24 | +168,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 136,87€ |
Schluss Vortag | 137,48€ |
Eröffnung | 130,51€ |
Tages-Hoch | 130,51€ |
Tages-Tief | 130,51€ |
52 Wochen-Hoch | 138,05€ |
52 Wochen-Tief | 129,66€ |
Allzeit-Hoch | 138,40€ |
Allzeit-Tief | 104,17€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 2 |
Mischfonds | 5 |