Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es ist die Anlagepolitik des Fonds, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren.
Qntx Quantex Global Value €I
287,21€
+0,41 (+0,14%)
16.05.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.470 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 412 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Quantex Global Value Fund |
| Umbrellaname | Quantex Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 285,93€ | +0,45% |
| 1 Monat | 282,46€ | +1,68% |
| 6 Monate | 265,03€ | +8,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 272,46€ | +5,41% |
| 1 Jahr | 257,94€ | +11,35% |
| 3 Jahre | 210,63€ | +36,36% |
| 5 Jahre | 118,67€ | +142,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,68% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +8,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,41% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +11,35% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +36,36% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +142,03% |
| seit Auflage | 01.03.18 - 15.05.24 | +155,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,99% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 287,21€ |
| 52 Wochen-Hoch | 287,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 248,75€ |
| Allzeit-Hoch | 287,91€ |
| Allzeit-Tief | 105,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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