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PRIME VALUES Income CHF A

124,49CHF -0,34 (-0,27%) 22.07.2024, 11:55:10 Uhr
WKN: 974957 ISIN: AT0000973037 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Österreich
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 28.12.95
Fondsalter 28 Jahre
Anteilsklassenvol.1 3 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PRIME VALUES Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,27%
1 Woche 124,98 -0,12%
1 Monat 124,89 -0,05%
6 Monate 123,03 +1,46%
Lfd. Jahr (YTD) 124,76 +0,06%
1 Jahr 123,22 +1,30%
3 Jahre 145,39 -14,14%
5 Jahre 143,97 -13,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 -0,05%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +1,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +0,06%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +1,30%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 -14,14%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 -13,29%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 -16,25%
seit Auflage 20.12.02 - 19.07.24 +17,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,55%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 124,49
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 126,38
52 Wochen-Tief 116,83
Allzeit-Hoch 178,88
Allzeit-Tief 115,38

Anlageidee

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der Anleihenteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poors und Moody’s aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2023

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