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PRIME VALUES Growth €A

140,28 -0,99 (-0,69%) 19.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 987852 ISIN: AT0000803689 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 03.12.97
Fondsalter 26 Jahre
Anteilsklassenvol.1 50 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PRIME VALUES Growth
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 10 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 140,28€ -0,69%
1 Woche 141,25€ -0,69%
1 Monat 144,50€ -2,93%
6 Monate 129,03€ +8,72%
Lfd. Jahr (YTD) 139,55€ +0,52%
1 Jahr 133,50€ +5,07%
3 Jahre 143,97€ -2,57%
5 Jahre 130,72€ +7,31%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -2,93%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +8,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,52%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +5,07%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -2,57%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +7,31%
seit Auflage 22.06.01 - 19.04.24 ±0,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 140,28€
Eröffnung 143,96€
Tages-Hoch 143,96€
Tages-Tief 143,96€
52 Wochen-Hoch 145,70€
52 Wochen-Tief 127,69€
Allzeit-Hoch 159,56€
Allzeit-Tief 121,71€

Anlageidee

Der H & A PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der H & A PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 20 und 80% in Aktien. Der H & A PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Der durchgerechnete Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapiere, bzw. Veranlagungen mit Rohstoffbezug darf 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamtfondsvermögen nicht überschreiten. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleihenteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten inund/ oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poors und Moody’s aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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