Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten.
PriEdg Fr Flex € Agg Bd €NA
10,03€
-0,03 (-0,31%)
30.04.2024, 18:42:33 Uhr
WKN: A2DQX4 ISIN: LU1605720199 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.05.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 63 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
Teilfondsname | Franklin Flexible Euro Aggrega |
Umbrellaname | PrivilEdge |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,31% |
1 Woche | 10,08€ | -0,17% |
1 Monat | 10,19€ | -1,21% |
6 Monate | 9,40€ | +7,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,16€ | -0,90% |
1 Jahr | 9,55€ | +5,36% |
3 Jahre | 11,07€ | -9,11% |
5 Jahre | 10,08€ | -0,12% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,21% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,90% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,36% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -9,11% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,12% |
seit Auflage | 19.04.17 - 29.04.24 | +0,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,60% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 10,03€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 10,22€ |
52 Wochen-Tief | 9,35€ |
Allzeit-Hoch | 11,41€ |
Allzeit-Tief | 9,12€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 565 |
Geldmarktfonds | 30 |
Immobilienfonds | 9 |
Mischfonds | 63 |
Rentenfonds | 413 |
Sonstige | 282 |