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PRI. Anleihenf. I

93,30 +0,01 (+0,01%) 19.07.2024, 08:38:11 Uhr
WKN: A141WQ ISIN: DE000A141WQ2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.08.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 16 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PRIVACON Anleihenfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 93,30€ +0,01%
1 Woche 92,83€ +0,51%
1 Monat 92,88€ +0,45%
6 Monate 92,56€ +0,80%
Lfd. Jahr (YTD) 94,10€ -0,85%
1 Jahr 90,59€ +2,99%
3 Jahre 95,28€ -2,08%
5 Jahre 96,01€ -2,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,45%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +0,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 -0,85%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +2,99%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -2,08%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -2,82%
seit Auflage 01.08.17 - 18.07.24 -2,61%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,30%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 93,30€
Eröffnung 93,30€
Tages-Hoch 93,30€
Tages-Tief 93,30€
52 Wochen-Hoch 94,10€
52 Wochen-Tief 89,27€
Allzeit-Hoch 100,85€
Allzeit-Tief 89,27€

Anlageidee

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in ETFRentenfonds mit Fondswährung Euro investieren. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter. Durch Nutzung eines regelbasierten Anlageprozesses sollen zusätzlich Marktchancen genutzt und Risiken abgemildert werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2018 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.11.2023 PK PDF herunterladen

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