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PRI. Anleihenf. I

94,36 +0,02 (+0,02%) 26.03.2025, 20:35:49 Uhr
WKN: A141WQ ISIN: DE000A141WQ2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.08.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 18 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 18 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PRIVACON Anleihenfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 24.03.2025
  • 2 Stand: 24.03.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 94,19€ +0,16%
1 Monat 94,84€ -0,53%
6 Monate 94,08€ +0,27%
Lfd. Jahr (YTD) 94,59€ -0,26%
1 Jahr 92,00€ +2,55%
3 Jahre 92,01€ +2,53%
5 Jahre 90,63€ +4,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.02.25 - 25.03.25 -0,53%
6 Monate 25.09.24 - 25.03.25 +0,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 25.03.25 -0,26%
1 Jahr 25.03.24 - 25.03.25 +2,55%
3 Jahre 25.03.22 - 25.03.25 +2,53%
5 Jahre 25.03.20 - 25.03.25 +4,09%
seit Auflage 01.08.17 - 25.03.25 -0,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,30%
Laufende Kosten1,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2025

Kursdaten

Kurs 94,36€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 96,25€
52 Wochen-Tief 92,61€
Allzeit-Hoch 100,21€
Allzeit-Tief 89,99€

Anlageidee

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in ETFRentenfonds mit Fondswährung Euro investieren. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter. Durch Nutzung eines regelbasierten Anlageprozesses sollen zusätzlich Marktchancen genutzt und Risiken abgemildert werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2018 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.11.2023 PK PDF herunterladen

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