Ziel des Teilfonds ist es durch Anlage in Vermögenswerte einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen, wozu der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere anlegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Um dies zu erreichen legt der Teilfonds mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von grosskapitalisierten Unternehmen weltweit an. Des Weiteren darf der Teilfonds bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Anlagen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte sind möglich. Anteile von anderen Fonds (OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) oder andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen)) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Je nach Marktsituation kann kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere), strukturierten Produkten, Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds darf abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), sowie Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung und Absicherung, einsetzen.
PMGPFII SMAG Gl Eq CHF I
118,52CHF
+0,10 (+0,08%)
16.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A2DMZH ISIN: LU1576639170 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 18.04.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 44 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SMAG Global Equity Fund |
| Umbrellaname | PMG Partners Funds II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 116,54 | +1,70% |
| 1 Monat | 114,00 | +3,97% |
| 6 Monate | 106,32 | +11,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 112,06 | +5,77% |
| 1 Jahr | 107,57 | +10,18% |
| 3 Jahre | 108,47 | +9,26% |
| 5 Jahre | 96,67 | +22,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,97% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +11,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,77% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +10,18% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +9,26% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +22,60% |
| seit Auflage | 18.04.17 - 15.05.24 | +18,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 118,52 |
| 52 Wochen-Hoch | 118,52 |
| 52 Wochen-Tief | 98,91 |
| Allzeit-Hoch | 118,93 |
| Allzeit-Tief | 90,80 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.04.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 61 |
| Mischfonds | 104 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
