Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt
PMGPFII Gl Infr Network Fd €
124,10€
-1,61 (-1,28%)
30.04.2024, 15:24:09 Uhr
WKN: A14NLY ISIN: LU1185944284 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +249,90 +1,37% 18.457,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Industriewerte |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.07.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Infrastructure Network |
Umbrellaname | PMG Partners Funds II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,28% |
1 Woche | 125,26€ | +0,36% |
1 Monat | 130,45€ | -3,63% |
6 Monate | 116,12€ | +8,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 129,76€ | -3,12% |
1 Jahr | 129,28€ | -2,76% |
3 Jahre | 117,34€ | +7,13% |
5 Jahre | 112,14€ | +12,10% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -3,63% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +8,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -3,12% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -2,76% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +7,13% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +12,10% |
seit Auflage | 02.07.15 - 29.04.24 | +33,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Laufende Kosten | 2,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2019
Kursdaten
Kurs | 124,10€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 131,03€ |
52 Wochen-Tief | 115,30€ |
Allzeit-Hoch | 145,12€ |
Allzeit-Tief | 88,47€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.04.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 105 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 13 |