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124,10 -1,61 (-1,28%) 30.04.2024, 15:24:09 Uhr
WKN: A14NLY ISIN: LU1185944284 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Industriewerte
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Global Infrastructure Network
Umbrellaname PMG Partners Funds II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,28%
1 Woche 125,26€ +0,36%
1 Monat 130,45€ -3,63%
6 Monate 116,12€ +8,26%
Lfd. Jahr (YTD) 129,76€ -3,12%
1 Jahr 129,28€ -2,76%
3 Jahre 117,34€ +7,13%
5 Jahre 112,14€ +12,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -3,63%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +8,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -3,12%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 -2,76%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +7,13%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +12,10%
seit Auflage 02.07.15 - 29.04.24 +33,79%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,70%
Laufende Kosten2,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2019

Kursdaten

Kurs 124,10€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 131,03€
52 Wochen-Tief 115,30€
Allzeit-Hoch 145,12€
Allzeit-Tief 88,47€

Anlageidee

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.04.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 105
Rentenfonds 17
Sonstige 13
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