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PMGPFII Carnot Efficie B CHF

127,12CHF -0,76 (-0,59%) 07.07.2025, 15:35:15 Uhr

WKN: A141A0 ISIN: LU1296765586 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	LRI Invest S.A.
Fondsart	Mischfonds (MF)
Fondstyp	Gemischt Europa defensiv
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Schweizer Franken
Auflage	03.11.17
Fondsalter	7 Jahre
Fondsvolumen¹	19 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	0.456138 Mio. EUR
Teilfondsname	Carnot Efficient Resources
Umbrellaname	PMG Partners Funds II
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 04.07.2025
² Stand: 04.07.2025

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,59%
1 Woche	124,70	+1,94%
1 Monat	127,69	-0,45%
6 Monate	134,15	-5,24%
Lfd. Jahr (YTD)	133,78	-4,98%
1 Jahr	137,10	-7,28%
3 Jahre	106,94	+18,87%
5 Jahre	88,40	+43,80%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	07.06.25 - 07.07.25	-0,45%
6 Monate	07.01.25 - 07.07.25	-5,24%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.25 - 07.07.25	-4,98%
1 Jahr	07.07.24 - 07.07.25	-7,28%
3 Jahre	07.07.22 - 07.07.25	+18,87%
5 Jahre	07.07.20 - 07.07.25	+43,80%
seit Auflage	03.11.17 - 07.07.25	+27,13%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,81%
Laufende Kosten	2,20%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1,00 Schweizer Franken
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs	127,12
52 Wochen-Hoch	143,01
52 Wochen-Tief	110,70
Allzeit-Hoch	143,88
Allzeit-Tief	64,98

Anlageidee

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs des angelegten Vermögens zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.01.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.06.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.12.2023	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	02.01.2025	PK	PDF herunterladen