Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs.Der Fonds wird mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships („MLP“), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren. Er kann unbegrenzt in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, öffentl. gehandelte Personengesellschaften inkl. MLP und in Aktienwerte wandelbare Wertpapiere investieren, die vornehmlich im Energieinfrastruktur-Sektor tätig sind. Er wird auch derivative Instrumente (hauptsächlich Swaps) verwenden, um Engagements in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seiner Vermögenswerte in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein und es werden Wertpapiere mit oder ohne Investment-Grade-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen sein. Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating erzielen zwar potenziell geringere Erträge als solche unterhalb von „Investment Grade“, sind aber weniger risikobehaftet. Der Fonds kann in Wertpapiere aus entwickelten und Schwellenmärkten investieren. Schwellenmärkte sind Volkswirtschaften, die sich in der Entwicklung befinden. Der Fonds beschränkt die Anlage darin auf 20 % des Nettovermögens.
Pim GIS MLP & Engy Infr Fd E
6,88$
+0,08 (+1,18%)
02.05.2024, 01:28:12 Uhr
WKN: A12D08 ISIN: IE00BRS5SV26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Energie |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 25.11.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | PIMCO MLP & Energy Infrastruct |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | John Devir |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,18% |
1 Woche | 6,85$ | -0,72% |
1 Monat | 6,83$ | -0,43% |
6 Monate | 5,89$ | +15,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,03$ | +12,85% |
1 Jahr | 5,35$ | +27,04% |
3 Jahre | 3,85$ | +76,47% |
5 Jahre | 4,51$ | +50,78% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,43% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +15,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +12,85% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +27,04% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +76,47% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +50,78% |
seit Auflage | 25.11.14 - 30.04.24 | +18,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,89% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 1,89% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 6,88$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 7,03$ |
52 Wochen-Tief | 5,13$ |
Allzeit-Hoch | 10,04$ |
Allzeit-Tief | 0,97$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |