Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Wertpapiere, die von internationalen Rating-Agenturen ein „Investment Grade“-Rating erhalten haben, erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % in Wertpapiere investieren, die von denselben Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating als „Baa3“ oder „BBB-“ erhalten haben, jedoch mindestens als „B3“ oder „B-“ eingestuft wurden. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen aber höhere Erträge.
Pim GIS € Sh-Term Fd E
10,95€
±0,00 (±0,00%)
03.05.2024, 01:50:07 Uhr
WKN: A0KEED ISIN: IE00B11XYZ73 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -21,60 -0,12% 18.454,32
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.03.06 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Teilfondsname | Euro Short-Term Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Andrew Bosomworth |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 10,94€ | +0,09% |
1 Monat | 10,92€ | +0,27% |
6 Monate | 10,72€ | +2,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,80€ | +1,39% |
1 Jahr | 10,50€ | +4,29% |
3 Jahre | 10,71€ | +2,24% |
5 Jahre | 10,95€ | ±0,00% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,27% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +2,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +1,39% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +4,29% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +2,24% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | ±0,00% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | -3,86% |
seit Auflage | 31.03.06 - 03.05.24 | -2,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,04% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,04% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 10,95€ |
52 Wochen-Hoch | 10,95€ |
52 Wochen-Tief | 10,50€ |
Allzeit-Hoch | 11,56€ |
Allzeit-Tief | 10,03€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |