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Pim GIS € Sh-Term Fd E

10,95 ±0,00 (±0,00%) 03.05.2024, 01:50:07 Uhr
WKN: A0KEED ISIN: IE00B11XYZ73 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 31.03.06
Fondsalter 18 Jahre
Teilfondsname Euro Short-Term Fund
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Andrew Bosomworth
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 10,94€ +0,09%
1 Monat 10,92€ +0,27%
6 Monate 10,72€ +2,15%
Lfd. Jahr (YTD) 10,80€ +1,39%
1 Jahr 10,50€ +4,29%
3 Jahre 10,71€ +2,24%
5 Jahre 10,95€ ±0,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +0,27%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +2,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +1,39%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +4,29%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +2,24%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 ±0,00%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 -3,86%
seit Auflage 31.03.06 - 03.05.24 -2,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,04%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,04%
Laufende Kosten1,04%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 10,95€
52 Wochen-Hoch 10,95€
52 Wochen-Tief 10,50€
Allzeit-Hoch 11,56€
Allzeit-Tief 10,03€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Wertpapiere, die von internationalen Rating-Agenturen ein „Investment Grade“-Rating erhalten haben, erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % in Wertpapiere investieren, die von denselben Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating als „Baa3“ oder „BBB-“ erhalten haben, jedoch mindestens als „B3“ oder „B-“ eingestuft wurden. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen aber höhere Erträge.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.01.2024

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