Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds kann direkt oder indirekt in alle alternativen Anlageklassen investieren, unter anderem in Infrastruktur (Eigenkapital- und Schuldinstrumente) mit geografischem Schwerpunkt unter anderem in Europa und der OECD, und strebt danach, stets mindestens fünf Prozent (5%) liquide Vermögenswerte im Fonds zu halten.
PATRIZIA Infrastructure I AC
101,77€
+1,14 (+1,13%)
30.04.2026, 21:38:12 Uhr
WKN: A40ME6 ISIN: LU2886115307 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.06.25 |
| Fondsalter | 10 Monate |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.425073 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PATRIZIA Infrastructure Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,13% |
| 1 Woche | 100,63€ | +1,13% |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | 98,07€ | +3,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 6 Monate | 30.10.25 - 30.04.26 | +3,77% |
| seit Auflage | 30.09.25 - 30.04.26 | +3,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Euro |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 101,77€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,07€ |
| Allzeit-Hoch | 103,55€ |
| Allzeit-Tief | 98,07€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Mischfonds | 49 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
