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Pat Med P

136,42 -0,24 (-0,18%) 13.04.2026, 15:13:09 Uhr
WKN: 533957 ISIN: LU0108482372 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.04.00
Fondsalter 25 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 126 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 119 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Patrimonial Medium
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Dufosse Nadege
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 09.04.2026
  • 2 Stand: 09.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,18%
1 Woche 133,92€ +2,05%
1 Monat 137,18€ -0,38%
6 Monate 135,20€ +1,08%
Lfd. Jahr (YTD) 136,27€ +0,29%
1 Jahr 121,71€ +12,28%
3 Jahre 117,79€ +16,02%
5 Jahre 125,33€ +9,04%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.03.26 - 10.04.26 -0,38%
6 Monate 10.10.25 - 10.04.26 +1,08%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 10.04.26 +0,29%
1 Jahr 10.04.25 - 10.04.26 +12,28%
3 Jahre 10.04.23 - 10.04.26 +16,02%
5 Jahre 10.04.21 - 10.04.26 +9,04%
10 Jahre 10.04.16 - 10.04.26 +32,28%
seit Auflage 31.08.04 - 10.04.26 +82,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,71%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 136,42€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 139,85€
52 Wochen-Tief 121,17€
Allzeit-Hoch 139,85€
Allzeit-Tief 64,60€

Anlageidee

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte, ausgewogene Anlage mit Schwerpunkt auf Aktien- und Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Dabei können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Einlagen und/oder Kontokorrentguthaben bestehen, um das Anlegerrisiko zu reduzieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) 19.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2025

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