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Ostr SRI € Sov Bds N
948,07€
+4,19 (+0,44%)
29.04.2024, 01:06:11 Uhr
WKN: A2JFJW ISIN: FR0011505098 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 05.06.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 517 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Olivier de Larouzière |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,44% |
1 Woche | 950,39€ | -0,24% |
1 Monat | 960,49€ | -1,29% |
6 Monate | 911,84€ | +3,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 969,08€ | -2,17% |
1 Jahr | 930,24€ | +1,92% |
3 Jahre | 1.132,75€ | -16,30% |
5 Jahre | 1.066,63€ | -11,12% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,29% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -2,17% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +1,92% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -16,30% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -11,12% |
seit Auflage | 19.05.15 - 26.04.24 | -6,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 948,07€ |
52 Wochen-Hoch | 973,54€ |
52 Wochen-Tief | 901,20€ |
Allzeit-Hoch | 1.164,83€ |
Allzeit-Tief | 901,20€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 29.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 92 |
Geldmarktfonds | 5 |
Mischfonds | 13 |
Rentenfonds | 58 |
Sonstige | 27 |