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Ostr SRI € Sov Bds N
974,99€
-1,21 (-0,12%)
20.07.2026, 01:17:29 Uhr
WKN: A2JFJW ISIN: FR0011505098 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +164,66 +0,66% 25.011,35
- MDAX ® +132,16 +0,42% 31.812,87
- TecDAX ® +5,59 +0,15% 3.777,18
- E-STOXX 50 ® +58,23 +0,94% 6.285,63
- NASDAQ 100 +550,94 +1,93% 29.155,18
- HANG SENG -270,51 -1,08% 24.861,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.06.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 334 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Olivier de Larouzière |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.07.2026
- 2 Stand: 17.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,12% |
| 1 Woche | 977,47€ | -0,25% |
| 1 Monat | 981,65€ | -0,68% |
| 6 Monate | 982,47€ | -0,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 978,90€ | -0,40% |
| 1 Jahr | 974,99€ | ±0,00% |
| 3 Jahre | 928,88€ | +4,96% |
| 5 Jahre | 1.141,22€ | -14,57% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.06.26 - 17.07.26 | -0,68% |
| 6 Monate | 17.01.26 - 17.07.26 | -0,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.07.26 | -0,40% |
| 1 Jahr | 17.07.25 - 17.07.26 | ±0,00% |
| 3 Jahre | 17.07.23 - 17.07.26 | +4,96% |
| 5 Jahre | 17.07.21 - 17.07.26 | -14,57% |
| 10 Jahre | 17.07.16 - 17.07.26 | -8,44% |
| seit Auflage | 19.05.15 - 17.07.26 | -2,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 974,99€ |
| 52 Wochen-Hoch | 998,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 963,77€ |
| Allzeit-Hoch | 1.164,83€ |
| Allzeit-Tief | 901,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 56 |
| Sonstige | 23 |
