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Ossiam Lu Ossiam Bloo UCITS
106,90€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 22:02:03 Uhr
WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
Fondsvolumen1 | 123 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 123 Mio. EUR |
Teilfondsname | Ossiam Bloomberg Asia Pacific |
Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 106,90€ | ±0,00% |
1 Woche | 105,19€ | +1,63% |
1 Monat | 100,82€ | +6,03% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,39€ | +6,49% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +6,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +6,49% |
seit Auflage | 19.07.22 - 13.05.24 | +5,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,29% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,29% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 106,90€ |
Eröffnung | 101,14€ |
Tages-Hoch | 101,14€ |
Tages-Tief | 101,14€ |
52 Wochen-Hoch | 106,90€ |
52 Wochen-Tief | 94,40€ |
Allzeit-Hoch | 106,90€ |
Allzeit-Tief | 94,40€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 148 |
Exchange Traded Funds | 9 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 24 |