Ziel des OptoFlex ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECDMitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
OptoFlex U
1.653,43$
+0,13 (+0,01%)
16.05.2024, 16:30:22 Uhr
WKN: A2ADGL ISIN: LU1348800076 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.02.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.290 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | OptoFlex |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Lucke, Steffen Christmann |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 1.650,03$ | +0,20% |
| 1 Monat | 1.631,73$ | +1,32% |
| 6 Monate | 1.568,76$ | +5,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.592,05$ | +3,85% |
| 1 Jahr | 1.487,02$ | +11,18% |
| 3 Jahre | 1.381,51$ | +19,67% |
| 5 Jahre | 1.165,43$ | +41,86% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +1,32% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +3,85% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +11,18% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +19,67% |
| 5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | +41,86% |
| seit Auflage | 22.02.16 - 13.05.24 | +67,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2021
Kursdaten
| Kurs | 1.653,43$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.653,43$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.483,91$ |
| Allzeit-Hoch | 1.653,43$ |
| Allzeit-Tief | 982,91$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 61 |
| Mischfonds | 104 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
