Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibun-gen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anla-gen.
Optimum Bond Fund
1.063,20$
+0,20 (+0,02%)
17.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A1CSVF ISIN: LI0030517226 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.06.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Optimum Bond Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.063,20$ | +0,02% |
| 1 Woche | 1.055,20$ | +0,76% |
| 1 Monat | 1.056,01$ | +0,68% |
| 6 Monate | 1.020,21$ | +4,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.051,21$ | +1,14% |
| 1 Jahr | 996,50$ | +6,69% |
| 3 Jahre | 1.089,99$ | -2,46% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,68% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,14% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,69% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -2,46% |
| seit Auflage | 27.06.07 - 15.05.24 | +7,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.063,20$ |
| Eröffnung | 1.063,20$ |
| Tages-Hoch | 1.063,20$ |
| Tages-Tief | 1.063,20$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.063,20$ |
| 52 Wochen-Tief | 996,50$ |
| Allzeit-Hoch | 1.130,00$ |
| Allzeit-Tief | 890,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2023
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| Rentenfonds | 23 |
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