Der ODDO BHF Polaris Balanced ist ein Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv:. Mit dem ODDO BHF Polaris Balanced legen Sie weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters ODDO BHF Trust GmbH. Ziel einer Anlage im ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.
ODBHF Exkl Pola Bal GCW-€
67,10€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 17:03:06 Uhr
WKN: A2JPT6 ISIN: LU1849528077 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.12.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.173 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 79 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ODDO BHF Polaris Balanced |
| Umbrellaname | ODDO BHF Exklusiv: |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Tilo Wannow |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 66,23€ | +1,31% |
| 1 Monat | 65,79€ | +1,98% |
| 6 Monate | 60,89€ | +10,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 63,43€ | +5,78% |
| 1 Jahr | 59,64€ | +12,50% |
| 3 Jahre | 58,91€ | +13,91% |
| 5 Jahre | 52,86€ | +26,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,98% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,78% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,50% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +13,91% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +26,95% |
| seit Auflage | 04.12.18 - 16.05.24 | +33,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 67,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 67,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 58,95€ |
| Allzeit-Hoch | 67,32€ |
| Allzeit-Tief | 45,75€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 2 |
| Mischfonds | 20 |
| Sonstige | 10 |
