Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrang
Nrda1 Danish Cov Bd BC-DKK
253,56DKK
+0,29 (+0,11%)
06.11.2026, 19:26:10 Uhr
WKN: A1W6YV ISIN: LU0841567794 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Dänische Krone
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -504,65 -1,92% 25.820,36
- MDAX ® -249,33 -0,81% 30.642,23
- TecDAX ® -34,49 -0,85% 4.005,07
- E-STOXX 50 ® -61,05 -0,98% 6.170,49
- NASDAQ 100 +360,18 +1,35% 26.989,99
- HANG SENG -312,35 -1,26% 24.481,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Dänische Krone |
| Auflage | 11.10.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 120 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.010738 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Danish Covered Bond Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.11.2026
- 2 Stand: 04.11.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.10.26 - 04.11.26 | +1,11% |
| 6 Monate | 04.05.26 - 04.11.26 | +0,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.11.26 | -0,05% |
| 1 Jahr | 04.11.25 - 04.11.26 | -0,65% |
| 3 Jahre | 04.11.23 - 04.11.26 | +12,03% |
| 5 Jahre | 04.11.21 - 04.11.26 | +2,02% |
| 10 Jahre | 04.11.16 - 04.11.26 | +5,95% |
| seit Auflage | 14.10.13 - 04.11.26 | +16,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 253,56 |
| Schluss Vortag | 253,27 |
| 52 Wochen-Hoch | 255,66 |
| 52 Wochen-Tief | 248,35 |
| Allzeit-Hoch | 261,11 |
| Allzeit-Tief | 211,30 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 25.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.10.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.10.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 144 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 130 |
| Sonstige | 27 |
