Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Nrda1 Danish Cov Bd AP-€
20,03€
-0,01 (-0,03%)
02.05.2024, 18:31:11 Uhr
WKN: A0J3XB ISIN: LU0255620626 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +211,94 +1,16% 18.419,07
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 117 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Danish Covered Bond Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,03% |
| 1 Woche | 20,05€ | -0,07% |
| 1 Monat | 20,23€ | -1,00% |
| 6 Monate | 19,14€ | +4,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 20,12€ | -0,44% |
| 1 Jahr | 19,19€ | +4,39% |
| 3 Jahre | 21,70€ | -7,68% |
| 5 Jahre | 21,86€ | -8,36% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,00% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,44% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,39% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -7,68% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -8,36% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +2,74% |
| seit Auflage | 04.07.06 - 30.04.24 | +43,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 20,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 20,24€ |
| 52 Wochen-Tief | 18,83€ |
| Allzeit-Hoch | 24,29€ |
| Allzeit-Tief | 15,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 118 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 24 |
