Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrang
Nrda1 Danish Cov Bd AP-€
20,16€
+0,08 (+0,38%)
29.09.2026, 19:26:07 Uhr
WKN: A0J3XB ISIN: LU0255620626 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte
- DAX ® -105,08 -0,41% 25.294,13
- MDAX ® -12,40 -0,04% 30.883,19
- TecDAX ® +33,95 +0,86% 4.003,10
- E-STOXX 50 ® +18,98 +0,30% 6.320,26
- NASDAQ 100 +62,52 +0,21% 30.339,33
- HANG SENG +89,53 +0,37% 24.613,27
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.06 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 112 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Danish Covered Bond Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 28.09.2026
- 2 Stand: 28.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.08.26 - 29.09.26 | -1,48% |
| 6 Monate | 29.03.26 - 29.09.26 | -0,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.09.26 | -1,64% |
| 1 Jahr | 29.09.25 - 29.09.26 | -1,71% |
| 3 Jahre | 29.09.23 - 29.09.26 | +10,90% |
| 5 Jahre | 29.09.21 - 29.09.26 | -0,41% |
| 10 Jahre | 29.09.16 - 29.09.26 | +1,21% |
| seit Auflage | 04.07.06 - 29.09.26 | +51,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 20,16€ |
| 52 Wochen-Hoch | 20,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 20,09€ |
| Allzeit-Hoch | 24,29€ |
| Allzeit-Tief | 15,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 25.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 144 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 129 |
| Sonstige | 27 |
