Nrda1 Danish Cov Bd AP-€ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0J3XB)

Nrda1 Danish Cov Bd AP-€

20,67€ -0,02 (-0,10%) 01.07.2026, 19:26:08 Uhr

WKN: A0J3XB ISIN: LU0255620626 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro

Weltmärkte

DAX ® +308,79 +1,23% 25.349,07
MDAX ® +247,54 +0,78% 32.056,64
TecDAX ® +36,09 +0,94% 3.889,17
E-STOXX 50 ® -45,59 -0,72% 6.282,50
NASDAQ 100 -467,22 -1,54% 29.809,13
HANG SENG +132,39 +0,58% 23.055,03

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	01.07.06
Fondsalter	20 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	118 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	26 Mio. EUR
Teilfondsname	Danish Covered Bond Fund
Umbrellaname	Nordea 1 -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	3 Jahre
Fondsmanager	Henrik Stille
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 30.06.2026
² Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,10%
1 Woche	20,65€	+0,09%
1 Monat	20,57€	+0,50%
6 Monate	20,50€	+0,84%
Lfd. Jahr (YTD)	20,50€	+0,84%
1 Jahr	20,38€	+1,43%
3 Jahre	18,12€	+14,10%
5 Jahre	20,59€	+0,37%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	01.06.26 - 01.07.26	+0,50%
6 Monate	01.01.26 - 01.07.26	+0,84%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 01.07.26	+0,84%
1 Jahr	01.07.25 - 01.07.26	+1,43%
3 Jahre	01.07.23 - 01.07.26	+14,10%
5 Jahre	01.07.21 - 01.07.26	+0,37%
10 Jahre	01.07.16 - 01.07.26	+4,47%
seit Auflage	04.07.06 - 01.07.26	+55,72%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,13%
Maximale Verwaltungsgebühr	0,60%
Laufende Kosten	0,85%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Euro
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Währungen

Stand: 30.04.2026

Kursdaten

Kurs	20,67€
52 Wochen-Hoch	20,71€
52 Wochen-Tief	20,20€
Allzeit-Hoch	24,29€
Allzeit-Tief	15,20€

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrang

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	27.02.2026	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.06.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	25.03.2026	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	20.05.2026	PK	PDF herunterladen