Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrang
Nrda1 Danish Cov Bd AP-€
21,06€
+0,01 (+0,07%)
20.04.2026, 18:53:07 Uhr
WKN: A0J3XB ISIN: LU0255620626 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +156,79 +0,64% 24.574,59
- MDAX ® -446,78 -1,40% 31.505,32
- TecDAX ® -54,16 -1,44% 3.711,36
- E-STOXX 50 ® -75,08 -1,24% 5.982,63
- NASDAQ 100 -82,09 -0,31% 26.590,34
- HANG SENG +111,29 +0,42% 26.487,48
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 128 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 27 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Danish Covered Bond Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.04.2026
- 2 Stand: 17.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 20,92€ | +0,69% |
| 1 Monat | 20,88€ | +0,86% |
| 6 Monate | 21,19€ | -0,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21,01€ | +0,21% |
| 1 Jahr | 20,62€ | +2,12% |
| 3 Jahre | 18,74€ | +12,36% |
| 5 Jahre | 21,23€ | -0,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.03.26 - 20.04.26 | +0,86% |
| 6 Monate | 20.10.25 - 20.04.26 | -0,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.04.26 | +0,21% |
| 1 Jahr | 20.04.25 - 20.04.26 | +2,12% |
| 3 Jahre | 20.04.23 - 20.04.26 | +12,36% |
| 5 Jahre | 20.04.21 - 20.04.26 | -0,83% |
| 10 Jahre | 20.04.16 - 20.04.26 | +6,06% |
| seit Auflage | 04.07.06 - 20.04.26 | +54,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 21,06€ |
| 52 Wochen-Hoch | 21,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 20,68€ |
| Allzeit-Hoch | 24,29€ |
| Allzeit-Tief | 15,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 27.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 124 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 128 |
| Sonstige | 38 |
