Ziel des SIP Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ETFs, REITS sowie Geldmarktinstrumente erfolgen. Der Fonds kann im Aktienbereich zwischen 20% und 60% sowie im Rentenbereich zwischen 20% und 70% seines Vermögens investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere Währungen lauten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
NRD/LB Bal
133,44€
-0,25 (-0,19%)
24.07.2026, 21:16:09 Uhr
WKN: A0NCQ2 ISIN: LU0346416414 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.03.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SIP Balanced |
| Umbrellaname | NORD/LB - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,19% |
| 1 Woche | 133,69€ | -0,19% |
| 1 Monat | 134,57€ | -0,84% |
| 6 Monate | 127,95€ | +4,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 126,77€ | +5,26% |
| 1 Jahr | 124,22€ | +7,42% |
| 3 Jahre | 109,43€ | +21,94% |
| 5 Jahre | 121,35€ | +9,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -0,84% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +4,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +5,26% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +7,42% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +21,94% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +9,96% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +30,93% |
| seit Auflage | 14.07.11 - 24.07.26 | +60,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 133,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 135,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 122,33€ |
| Allzeit-Hoch | 135,80€ |
| Allzeit-Tief | 76,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.09.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 1 |
| wertgesicherte Fonds | 2 |
