Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.
Nomura Real Return Fonds I$
99,38$
+0,44 (+0,44%)
29.04.2024, 16:08:10 Uhr
WKN: A1XDW3 ISIN: DE000A1XDW39 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +415,24 +2,34% 18.178,27
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.01.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Nomura Real Return Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Holger Brauer, Stefan Klein |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,44% |
| 1 Woche | 99,82$ | -0,44% |
| 1 Monat | 101,21$ | -1,81% |
| 6 Monate | 95,57$ | +3,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,26$ | -3,75% |
| 1 Jahr | 102,79$ | -3,32% |
| 3 Jahre | 114,36$ | -13,10% |
| 5 Jahre | 102,13$ | -2,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,81% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -3,75% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -3,32% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -13,10% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -2,69% |
| seit Auflage | 20.01.17 - 26.04.24 | +3,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 99,38$ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,87$ |
| 52 Wochen-Tief | 94,42$ |
| Allzeit-Hoch | 124,79$ |
| Allzeit-Tief | 79,14$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.08.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 7 |
