Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd S
41,60$
+0,42 (+1,02%)
03.05.2024, 01:17:11 Uhr
WKN: A0X9JX ISIN: LU0439320473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.06.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 964 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 78 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,02% |
1 Woche | 40,99$ | +1,48% |
1 Monat | 41,82$ | -0,53% |
6 Monate | 37,05$ | +12,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 41,66$ | -0,15% |
1 Jahr | 40,63$ | +2,39% |
3 Jahre | 42,55$ | -2,23% |
5 Jahre | 32,03$ | +29,86% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,53% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +12,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -0,15% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,39% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -2,23% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +29,86% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +68,01% |
seit Auflage | 30.06.11 - 02.05.24 | +103,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,15% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 41,60$ |
52 Wochen-Hoch | 41,71$ |
52 Wochen-Tief | 35,47$ |
Allzeit-Hoch | 43,66$ |
Allzeit-Tief | 12,01$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |