Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd S
53,56$
+0,05 (+0,09%)
16.09.2026, 00:55:13 Uhr
WKN: A0X9JX ISIN: LU0439320473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +178,96 +0,70% 25.716,71
- MDAX ® +141,02 +0,45% 31.276,77
- TecDAX ® +7,90 +0,20% 3.984,52
- E-STOXX 50 ® +30,00 +0,48% 6.266,50
- NASDAQ 100 +502,72 +1,74% 29.447,78
- HANG SENG -127,46 -0,52% 24.604,29
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.06.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 880 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 92 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.09.2026
- 2 Stand: 15.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.08.26 - 15.09.26 | -2,37% |
| 6 Monate | 15.03.26 - 15.09.26 | +8,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.09.26 | +4,33% |
| 1 Jahr | 15.09.25 - 15.09.26 | +6,64% |
| 3 Jahre | 15.09.23 - 15.09.26 | +40,37% |
| 5 Jahre | 15.09.21 - 15.09.26 | +23,98% |
| 10 Jahre | 15.09.16 - 15.09.26 | +104,63% |
| seit Auflage | 30.06.11 - 15.09.26 | +165,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 53,56$ |
| 52 Wochen-Hoch | 55,06$ |
| 52 Wochen-Tief | 47,79$ |
| Allzeit-Hoch | 55,06$ |
| Allzeit-Tief | 12,01$ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 150 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 81 |
| Sonstige | 5 |
