Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd S
53,42$
-0,33 (-0,61%)
07.10.2026, 00:44:15 Uhr
WKN: A0X9JX ISIN: LU0439320473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -297,39 -1,18% 24.806,97
- MDAX ® -430,86 -1,41% 30.112,41
- TecDAX ® -50,69 -1,24% 4.048,53
- E-STOXX 50 ® -91,94 -1,47% 6.180,29
- NASDAQ 100 -469,78 -1,51% 30.690,30
- HANG SENG -387,89 -1,61% 23.785,79
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.06.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 896 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 95 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.10.2026
- 2 Stand: 06.10.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.09.26 - 06.10.26 | -1,93% |
| 6 Monate | 06.04.26 - 06.10.26 | +8,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.10.26 | +4,80% |
| 1 Jahr | 06.10.25 - 06.10.26 | +6,37% |
| 3 Jahre | 06.10.23 - 06.10.26 | +47,30% |
| 5 Jahre | 06.10.21 - 06.10.26 | +28,10% |
| 10 Jahre | 06.10.16 - 06.10.26 | +104,22% |
| seit Auflage | 30.06.11 - 06.10.26 | +166,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 53,42$ |
| 52 Wochen-Hoch | 55,06$ |
| 52 Wochen-Tief | 47,79$ |
| Allzeit-Hoch | 55,06$ |
| Allzeit-Tief | 12,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 152 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 81 |
| Sonstige | 5 |
