Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd S
53,55$
-0,47 (-0,87%)
03.06.2026, 01:06:12 Uhr
WKN: A0X9JX ISIN: LU0439320473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -328,23 -1,31% 24.795,94
- MDAX ® -211,45 -0,64% 32.736,35
- TecDAX ® -50,48 -1,19% 4.185,73
- E-STOXX 50 ® -54,28 -0,89% 6.053,57
- NASDAQ 100 -89,36 -0,29% 30.571,24
- HANG SENG -378,44 -1,48% 25.254,77
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.06.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 911 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 92 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.06.2026
- 2 Stand: 01.06.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,87% |
| 1 Woche | 53,15$ | +1,64% |
| 1 Monat | 52,56$ | +2,77% |
| 6 Monate | 50,90$ | +6,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 51,53$ | +4,84% |
| 1 Jahr | 46,13$ | +17,09% |
| 3 Jahre | 39,69$ | +36,09% |
| 5 Jahre | 43,30$ | +24,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.05.26 - 01.06.26 | +2,77% |
| 6 Monate | 01.12.25 - 01.06.26 | +6,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 01.06.26 | +4,84% |
| 1 Jahr | 01.06.25 - 01.06.26 | +17,09% |
| 3 Jahre | 01.06.23 - 01.06.26 | +36,09% |
| 5 Jahre | 01.06.21 - 01.06.26 | +24,76% |
| 10 Jahre | 01.06.16 - 01.06.26 | +113,97% |
| seit Auflage | 30.06.11 - 01.06.26 | +166,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 53,55$ |
| 52 Wochen-Hoch | 53,77$ |
| 52 Wochen-Tief | 46,05$ |
| Allzeit-Hoch | 53,77$ |
| Allzeit-Tief | 12,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 17 |
