Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd S
53,22$
+0,39 (+0,74%)
13.05.2026, 01:39:10 Uhr
WKN: A0X9JX ISIN: LU0439320473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +319,45 +1,32% 24.456,26
- MDAX ® +390,03 +1,26% 31.400,41
- TecDAX ® +52,89 +1,43% 3.762,34
- E-STOXX 50 ® +52,62 +0,91% 5.861,07
- NASDAQ 100 +213,35 +0,73% 29.580,30
- HANG SENG -20,56 -0,08% 26.389,04
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.06.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 892 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 90 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 12.05.2026
- 2 Stand: 12.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,74% |
| 1 Woche | 52,87$ | +0,67% |
| 1 Monat | 51,29$ | +3,77% |
| 6 Monate | 51,45$ | +3,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 51,67$ | +3,00% |
| 1 Jahr | 45,76$ | +16,31% |
| 3 Jahre | 40,31$ | +32,04% |
| 5 Jahre | 41,80$ | +27,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.04.26 - 11.05.26 | +3,77% |
| 6 Monate | 11.11.25 - 11.05.26 | +3,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.05.26 | +3,00% |
| 1 Jahr | 11.05.25 - 11.05.26 | +16,31% |
| 3 Jahre | 11.05.23 - 11.05.26 | +32,04% |
| 5 Jahre | 11.05.21 - 11.05.26 | +27,33% |
| 10 Jahre | 11.05.16 - 11.05.26 | +111,91% |
| seit Auflage | 30.06.11 - 11.05.26 | +161,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 53,22$ |
| 52 Wochen-Hoch | 53,33$ |
| 52 Wochen-Tief | 45,56$ |
| Allzeit-Hoch | 53,33$ |
| Allzeit-Tief | 12,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 129 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 16 |
