Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd S
52,36$
-0,63 (-1,19%)
24.06.2026, 01:28:08 Uhr
WKN: A0X9JX ISIN: LU0439320473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.06.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 911 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 93 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.06.2026
- 2 Stand: 22.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,19% |
| 1 Woche | 52,71$ | -0,66% |
| 1 Monat | 52,27$ | +0,17% |
| 6 Monate | 50,58$ | +3,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 50,68$ | +3,31% |
| 1 Jahr | 45,72$ | +14,52% |
| 3 Jahre | 39,07$ | +34,02% |
| 5 Jahre | 41,99$ | +24,71% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.05.26 - 22.06.26 | +0,17% |
| 6 Monate | 22.12.25 - 22.06.26 | +3,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.06.26 | +3,31% |
| 1 Jahr | 22.06.25 - 22.06.26 | +14,52% |
| 3 Jahre | 22.06.23 - 22.06.26 | +34,02% |
| 5 Jahre | 22.06.21 - 22.06.26 | +24,71% |
| 10 Jahre | 22.06.16 - 22.06.26 | +108,79% |
| seit Auflage | 30.06.11 - 22.06.26 | +162,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 52,36$ |
| 52 Wochen-Hoch | 54,02$ |
| 52 Wochen-Tief | 47,07$ |
| Allzeit-Hoch | 54,02$ |
| Allzeit-Tief | 12,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 17 |
