Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd S
54,90$
±0,00 (±0,00%)
26.08.2026, 07:20:09 Uhr
WKN: A0X9JX ISIN: LU0439320473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +80,84 +0,31% 26.366,80
- MDAX ® +253,91 +0,79% 32.521,35
- TecDAX ® -31,62 -0,78% 4.019,10
- E-STOXX 50 ® +15,11 +0,23% 6.470,74
- NASDAQ 100 +15,29 +0,05% 29.224,52
- HANG SENG -105,43 -0,41% 25.565,74
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.06.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 910 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 94 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.08.2026
- 2 Stand: 25.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 54,90$ | ±0,00% |
| 1 Woche | 54,09$ | +1,49% |
| 1 Monat | 52,28$ | +5,02% |
| 6 Monate | 52,51$ | +4,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 51,16$ | +7,31% |
| 1 Jahr | 49,16$ | +11,67% |
| 3 Jahre | 38,08$ | +44,16% |
| 5 Jahre | 43,13$ | +27,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.07.26 - 25.08.26 | +5,02% |
| 6 Monate | 25.02.26 - 25.08.26 | +4,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 25.08.26 | +7,31% |
| 1 Jahr | 25.08.25 - 25.08.26 | +11,67% |
| 3 Jahre | 25.08.23 - 25.08.26 | +44,16% |
| 5 Jahre | 25.08.21 - 25.08.26 | +27,29% |
| 10 Jahre | 25.08.16 - 25.08.26 | +108,33% |
| seit Auflage | 30.06.11 - 25.08.26 | +172,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 54,90$ |
| 52 Wochen-Hoch | 55,06$ |
| 52 Wochen-Tief | 47,79$ |
| Allzeit-Hoch | 55,06$ |
| Allzeit-Tief | 12,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 5 |
