Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd I
36,39$
-0,36 (-0,98%)
30.04.2024, 01:17:09 Uhr
WKN: A0QYDW ISIN: LU0345768583 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +392,25 +2,21% 18.155,28
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 946 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 636 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Philip Saunders, Max King |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,98% |
| 1 Woche | 35,68$ | +2,00% |
| 1 Monat | 36,85$ | -1,24% |
| 6 Monate | 31,67$ | +14,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 36,59$ | -0,54% |
| 1 Jahr | 36,14$ | +0,68% |
| 3 Jahre | 38,63$ | -5,79% |
| 5 Jahre | 29,38$ | +23,86% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,24% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +14,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,54% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +0,68% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -5,79% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +23,86% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +54,80% |
| seit Auflage | 02.07.08 - 29.04.24 | +102,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 250.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 36,39$ |
| 52 Wochen-Hoch | 37,30$ |
| 52 Wochen-Tief | 31,83$ |
| Allzeit-Hoch | 39,85$ |
| Allzeit-Tief | 10,90$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
