Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd I
48,01$
-0,22 (-0,46%)
14.08.2026, 01:06:12 Uhr
WKN: A0QYDW ISIN: LU0345768583 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +140,57 +0,53% 26.440,31
- MDAX ® +199,53 +0,62% 32.464,39
- TecDAX ® +42,75 +1,05% 4.105,87
- E-STOXX 50 ® -5,88 -0,09% 6.539,59
- NASDAQ 100 -38,36 -0,13% 30.046,14
- HANG SENG -277,91 -1,09% 25.116,85
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.06.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 917 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 618 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 12.08.2026
- 2 Stand: 12.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,46% |
| 1 Woche | 47,42$ | +1,24% |
| 1 Monat | 45,93$ | +4,53% |
| 6 Monate | 45,43$ | +5,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 44,96$ | +6,77% |
| 1 Jahr | 43,15$ | +11,26% |
| 3 Jahre | 34,74$ | +38,19% |
| 5 Jahre | 39,35$ | +22,01% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.07.26 - 13.08.26 | +4,53% |
| 6 Monate | 13.02.26 - 13.08.26 | +5,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.08.26 | +6,77% |
| 1 Jahr | 13.08.25 - 13.08.26 | +11,26% |
| 3 Jahre | 13.08.23 - 13.08.26 | +38,19% |
| 5 Jahre | 13.08.21 - 13.08.26 | +22,01% |
| 10 Jahre | 13.08.16 - 13.08.26 | +91,31% |
| seit Auflage | 02.07.08 - 13.08.26 | +166,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 250.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 48,01$ |
| 52 Wochen-Hoch | 48,23$ |
| 52 Wochen-Tief | 42,00$ |
| Allzeit-Hoch | 48,23$ |
| Allzeit-Tief | 10,90$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 81 |
| Sonstige | 5 |
