Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd I
45,95$
+0,53 (+1,17%)
30.04.2026, 01:39:08 Uhr
WKN: A0QYDW ISIN: LU0345768583 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +337,82 +1,41% 24.292,38
- MDAX ® +579,17 +1,93% 30.589,95
- TecDAX ® +72,21 +1,99% 3.697,16
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 5.881,51
- NASDAQ 100 +258,24 +0,94% 27.710,36
- HANG SENG -332,14 -1,27% 25.776,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.11.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 888 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 595 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2026
- 2 Stand: 27.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,17% |
| 1 Woche | 45,61$ | +0,75% |
| 1 Monat | 42,12$ | +9,09% |
| 6 Monate | 44,78$ | +2,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 45,17$ | +1,73% |
| 1 Jahr | 39,58$ | +16,09% |
| 3 Jahre | 36,50$ | +25,89% |
| 5 Jahre | 38,61$ | +19,01% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.26 - 30.04.26 | +9,09% |
| 6 Monate | 30.10.25 - 30.04.26 | +2,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.04.26 | +1,73% |
| 1 Jahr | 30.04.25 - 30.04.26 | +16,09% |
| 3 Jahre | 30.04.23 - 30.04.26 | +25,89% |
| 5 Jahre | 30.04.21 - 30.04.26 | +19,01% |
| 10 Jahre | 30.04.16 - 30.04.26 | +91,62% |
| seit Auflage | 02.07.08 - 30.04.26 | +153,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 250.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 45,95$ |
| 52 Wochen-Hoch | 46,64$ |
| 52 Wochen-Tief | 39,84$ |
| Allzeit-Hoch | 46,64$ |
| Allzeit-Tief | 10,90$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 16 |
