Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd D
175,21$
+1,00 (+0,57%)
24.04.2026, 01:39:07 Uhr
WKN: A0QYDU ISIN: LU0345768310 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -26,47 -0,11% 24.128,98
- MDAX ® -601,81 -1,95% 30.249,93
- TecDAX ® +16,21 +0,44% 3.664,30
- E-STOXX 50 ® -11,25 -0,19% 5.883,48
- NASDAQ 100 +521,04 +1,95% 27.303,67
- HANG SENG +71,58 +0,28% 25.978,07
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.06.05 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 890 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.04.2026
- 2 Stand: 20.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,57% |
| 1 Woche | 176,43$ | -0,69% |
| 1 Monat | 163,43$ | +7,21% |
| 6 Monate | 172,33$ | +1,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 173,27$ | +1,12% |
| 1 Jahr | 151,70$ | +15,50% |
| 3 Jahre | 144,91$ | +20,91% |
| 5 Jahre | 159,87$ | +9,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.26 - 24.04.26 | +7,21% |
| 6 Monate | 24.10.25 - 24.04.26 | +1,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.04.26 | +1,12% |
| 1 Jahr | 24.04.25 - 24.04.26 | +15,50% |
| 3 Jahre | 24.04.23 - 24.04.26 | +20,91% |
| 5 Jahre | 24.04.21 - 24.04.26 | +9,60% |
| 10 Jahre | 24.04.16 - 24.04.26 | +65,01% |
| seit Auflage | 02.07.08 - 24.04.26 | +96,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 2,43% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 175,21$ |
| 52 Wochen-Hoch | 178,73$ |
| 52 Wochen-Tief | 152,47$ |
| Allzeit-Hoch | 178,73$ |
| Allzeit-Tief | 53,33$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 16 |
