Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd D
179,95$
+0,06 (+0,03%)
01.06.2026, 01:28:11 Uhr
WKN: A0QYDU ISIN: LU0345768310 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +93,52 +0,37% 25.096,56
- MDAX ® -453,28 -1,36% 32.899,55
- TecDAX ® +20,48 +0,49% 4.180,56
- E-STOXX 50 ® -15,59 -0,26% 6.034,95
- NASDAQ 100 +100,66 +0,33% 30.614,53
- HANG SENG +634,58 +2,50% 26.038,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.06.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 912 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.05.2026
- 2 Stand: 29.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 177,19$ | +1,56% |
| 1 Monat | 173,47$ | +3,74% |
| 6 Monate | 172,31$ | +4,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 173,33$ | +3,82% |
| 1 Jahr | 156,63$ | +14,89% |
| 3 Jahre | 140,77$ | +27,84% |
| 5 Jahre | 161,48$ | +11,44% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.04.26 - 29.05.26 | +3,74% |
| 6 Monate | 29.11.25 - 29.05.26 | +4,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.05.26 | +3,82% |
| 1 Jahr | 29.05.25 - 29.05.26 | +14,89% |
| 3 Jahre | 29.05.23 - 29.05.26 | +27,84% |
| 5 Jahre | 29.05.21 - 29.05.26 | +11,44% |
| 10 Jahre | 29.05.16 - 29.05.26 | +69,95% |
| seit Auflage | 02.07.08 - 29.05.26 | +101,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 2,43% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 179,95$ |
| 52 Wochen-Hoch | 179,89$ |
| 52 Wochen-Tief | 157,25$ |
| Allzeit-Hoch | 179,89$ |
| Allzeit-Tief | 53,33$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 71 |
| Sonstige | 17 |
