Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd D
182,34$
-0,68 (-0,37%)
28.08.2026, 00:44:08 Uhr
WKN: A0QYDU ISIN: LU0345768310 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -288,50 -1,09% 26.258,11
- MDAX ® +82,63 +0,25% 33.029,91
- TecDAX ® +14,87 +0,36% 4.119,39
- E-STOXX 50 ® +60,94 +0,95% 6.485,67
- NASDAQ 100 -82,45 -2,80% 29.350,97
- HANG SENG -64,79 -0,25% 25.566,99
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.06.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 906 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.08.2026
- 2 Stand: 28.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.07.26 - 28.08.26 | +3,80% |
| 6 Monate | 28.02.26 - 28.08.26 | +3,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.08.26 | +5,23% |
| 1 Jahr | 28.08.25 - 28.08.26 | +8,57% |
| 3 Jahre | 28.08.23 - 28.08.26 | +33,92% |
| 5 Jahre | 28.08.21 - 28.08.26 | +12,69% |
| 10 Jahre | 28.08.16 - 28.08.26 | +65,42% |
| seit Auflage | 02.07.08 - 28.08.26 | +103,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 2,43% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 182,34$ |
| 52 Wochen-Hoch | 183,40$ |
| 52 Wochen-Tief | 160,58$ |
| Allzeit-Hoch | 183,40$ |
| Allzeit-Tief | 53,33$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 5 |
