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NB Anleihen Global I

95,44 -0,59 (-0,61%) 12.06.2025, 15:46:11 Uhr
WKN: A2PRZR ISIN: DE000A2PRZR7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.12.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 77 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname NB Anleihen Global
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.06.2025
  • 2 Stand: 10.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,61%
1 Woche 96,61€ -0,60%
1 Monat 97,41€ -1,42%
6 Monate 102,83€ -6,61%
Lfd. Jahr (YTD) 103,00€ -6,77%
1 Jahr 97,07€ -1,08%
3 Jahre 95,12€ +0,95%
5 Jahre 92,65€ +3,64%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.25 - 11.06.25 -1,42%
6 Monate 11.12.24 - 11.06.25 -6,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.06.25 -6,77%
1 Jahr 11.06.24 - 11.06.25 -1,08%
3 Jahre 11.06.22 - 11.06.25 +0,95%
5 Jahre 11.06.20 - 11.06.25 +3,64%
seit Auflage 02.12.19 - 11.06.25 +3,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,39%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,39%
Laufende Kosten0,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende100.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 95,44€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 104,65€
52 Wochen-Tief 95,14€
Allzeit-Hoch 108,06€
Allzeit-Tief 87,34€

Anlageidee

Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.10.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.05.2025

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