Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq S£
388,25$
-1,55 (-0,40%)
06.08.2026, 01:50:09 Uhr
WKN: A1JJND ISIN: LU0593538027 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +13,83 +0,05% 26.140,13
- MDAX ® +4,79 +0,01% 32.431,12
- TecDAX ® +54,26 +1,37% 4.000,99
- E-STOXX 50 ® +25,58 +0,39% 6.502,56
- NASDAQ 100 -114,46 -0,39% 29.373,33
- HANG SENG -407,98 -1,57% 25.530,28
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 02.12.13 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,40% |
| 1 Woche | 382,15$ | +2,00% |
| 1 Monat | 378,76$ | +2,91% |
| 6 Monate | 376,60$ | +3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 364,88$ | +6,83% |
| 1 Jahr | 332,92$ | +17,08% |
| 3 Jahre | 291,15$ | +33,89% |
| 5 Jahre | 297,82$ | +30,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.07.26 - 04.08.26 | +2,91% |
| 6 Monate | 04.02.26 - 04.08.26 | +3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.08.26 | +6,83% |
| 1 Jahr | 04.08.25 - 04.08.26 | +17,08% |
| 3 Jahre | 04.08.23 - 04.08.26 | +33,89% |
| 5 Jahre | 04.08.21 - 04.08.26 | +30,89% |
| 10 Jahre | 04.08.16 - 04.08.26 | +152,52% |
| seit Auflage | 03.12.13 - 04.08.26 | +190,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 15.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 388,25$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 385,63$ |
| 52 Wochen-Tief | 329,09$ |
| Allzeit-Hoch | 385,63$ |
| Allzeit-Tief | 129,59$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 85 |
