Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq S£
273,83£
±0,00 (±0,00%)
08.07.2026, 16:52:08 Uhr
WKN: A1JJND ISIN: LU0593538027 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +220,82 +0,89% 25.118,27
- MDAX ® -1.110,69 -3,40% 31.516,35
- TecDAX ® -86,91 -2,27% 3.745,94
- E-STOXX 50 ® -114,95 -1,82% 6.204,91
- NASDAQ 100 +474,53 +1,62% 29.727,10
- HANG SENG -190,79 -0,79% 24.030,18
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 02.12.13 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 07.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 269,31£ | +1,68% |
| 1 Monat | 267,99£ | +2,18% |
| 6 Monate | 266,74£ | +2,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 263,13£ | +4,07% |
| 1 Jahr | 239,98£ | +14,10% |
| 3 Jahre | 214,37£ | +27,74% |
| 5 Jahre | 208,89£ | +31,09% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.06.26 - 07.07.26 | +2,18% |
| 6 Monate | 07.01.26 - 07.07.26 | +2,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.07.26 | +4,07% |
| 1 Jahr | 07.07.25 - 07.07.26 | +14,10% |
| 3 Jahre | 07.07.23 - 07.07.26 | +27,74% |
| 5 Jahre | 07.07.21 - 07.07.26 | +31,09% |
| 10 Jahre | 07.07.16 - 07.07.26 | +152,86% |
| seit Auflage | 03.12.13 - 07.07.26 | +182,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 15.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 273,83£ |
| 52 Wochen-Hoch | 280,52£ |
| 52 Wochen-Tief | 246,88£ |
| Allzeit-Hoch | 280,52£ |
| Allzeit-Tief | 91,96£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 84 |
