Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq RA
224,35SGD
-1,29 (-0,57%)
22.06.2026, 02:01:09 Uhr
WKN: A1JQNC ISIN: LU0648000940 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -287,19 -1,14% 24.852,50
- MDAX ® -63,96 -0,20% 32.574,46
- TecDAX ® +16,81 +0,43% 3.970,95
- E-STOXX 50 ® +18,19 +0,29% 6.311,32
- NASDAQ 100 -59,11 -0,19% 30.347,08
- HANG SENG -440,45 -1,85% 23.336,28
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 26.04.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.233045 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 19.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,57% |
| 1 Woche | 224,83 | -0,21% |
| 1 Monat | 221,99 | +1,06% |
| 6 Monate | 225,46 | -0,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 224,81 | -0,20% |
| 1 Jahr | 203,42 | +10,29% |
| 3 Jahre | 191,82 | +16,96% |
| 5 Jahre | 202,63 | +10,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.05.26 - 19.06.26 | +1,06% |
| 6 Monate | 19.12.25 - 19.06.26 | -0,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 19.06.26 | -0,20% |
| 1 Jahr | 19.06.25 - 19.06.26 | +10,29% |
| 3 Jahre | 19.06.23 - 19.06.26 | +16,96% |
| 5 Jahre | 19.06.21 - 19.06.26 | +10,72% |
| 10 Jahre | 19.06.16 - 19.06.26 | +100,89% |
| seit Auflage | 30.04.13 - 19.06.26 | +123,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 224,35 |
| 52 Wochen-Hoch | 234,83 |
| 52 Wochen-Tief | 204,75 |
| Allzeit-Hoch | 234,83 |
| Allzeit-Tief | 99,84 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 90 |
| Sonstige | 52 |
