Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq RA
185,07$
±0,00 (±0,00%)
03.08.2026, 17:14:16 Uhr
WKN: A1JQNC ISIN: LU0648000940 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +201,04 +0,77% 26.202,35
- MDAX ® +530,69 +1,66% 32.511,21
- TecDAX ® +124,56 +3,25% 3.952,05
- E-STOXX 50 ® +68,49 +1,08% 6.426,50
- NASDAQ 100 +841,13 +2,92% 29.617,93
- HANG SENG -191,41 -0,74% 25.852,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 26.04.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.2895 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 178,77$ | +3,53% |
| 1 Monat | 178,17$ | +3,87% |
| 6 Monate | 182,55$ | +1,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 177,64$ | +4,18% |
| 1 Jahr | 163,95$ | +12,88% |
| 3 Jahre | 148,97$ | +24,23% |
| 5 Jahre | 155,00$ | +19,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.26 - 31.07.26 | +3,87% |
| 6 Monate | 31.01.26 - 31.07.26 | +1,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.07.26 | +4,18% |
| 1 Jahr | 31.07.25 - 31.07.26 | +12,88% |
| 3 Jahre | 31.07.23 - 31.07.26 | +24,23% |
| 5 Jahre | 31.07.21 - 31.07.26 | +19,40% |
| 10 Jahre | 31.07.16 - 31.07.26 | +113,73% |
| seit Auflage | 29.04.13 - 31.07.26 | +133,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 185,07$ |
| 52 Wochen-Hoch | 183,49$ |
| 52 Wochen-Tief | 160,55$ |
| Allzeit-Hoch | 183,49$ |
| Allzeit-Tief | 68,38$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 85 |
