Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq RA
173,42$
+1,40 (+0,81%)
05.05.2026, 02:01:09 Uhr
WKN: A1JQNC ISIN: LU0648000940 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 26.04.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.237354 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,81% |
| 1 Woche | 172,26$ | -0,14% |
| 1 Monat | 160,15$ | +7,41% |
| 6 Monate | 165,90$ | +3,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 174,41$ | -1,37% |
| 1 Jahr | 150,90$ | +14,00% |
| 3 Jahre | 137,95$ | +24,70% |
| 5 Jahre | 149,27$ | +15,24% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.26 - 30.04.26 | +7,41% |
| 6 Monate | 30.10.25 - 30.04.26 | +3,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.04.26 | -1,37% |
| 1 Jahr | 30.04.25 - 30.04.26 | +14,00% |
| 3 Jahre | 30.04.23 - 30.04.26 | +24,70% |
| 5 Jahre | 30.04.21 - 30.04.26 | +15,24% |
| 10 Jahre | 30.04.16 - 30.04.26 | +99,87% |
| seit Auflage | 30.04.13 - 30.04.26 | +118,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 173,42$ |
| 52 Wochen-Hoch | 182,40$ |
| 52 Wochen-Tief | 153,85$ |
| Allzeit-Hoch | 182,40$ |
| Allzeit-Tief | 68,38$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
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| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
