Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq RA
191,81$
±0,00 (±0,00%)
24.08.2026, 16:41:10 Uhr
WKN: A1JQNC ISIN: LU0648000940 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +159,54 +0,61% 26.266,14
- MDAX ® -78,86 -0,25% 32.031,55
- TecDAX ® -41,41 -1,01% 4.049,23
- E-STOXX 50 ® -14,24 -0,22% 6.447,98
- NASDAQ 100 +178,32 +0,61% 29.201,50
- HANG SENG -16,92 -0,07% 25.511,10
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 26.04.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.299274 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 191,81$ | ±0,00% |
| 1 Woche | 190,28$ | +0,80% |
| 1 Monat | 177,81$ | +7,87% |
| 6 Monate | 180,41$ | +6,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 175,68$ | +9,18% |
| 1 Jahr | 166,24$ | +15,38% |
| 3 Jahre | 139,28$ | +37,71% |
| 5 Jahre | 148,83$ | +28,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +7,87% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | +6,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +9,18% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +15,38% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +37,71% |
| 5 Jahre | 21.08.21 - 21.08.26 | +28,88% |
| 10 Jahre | 21.08.16 - 21.08.26 | +118,21% |
| seit Auflage | 30.04.13 - 21.08.26 | +141,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 191,81$ |
| 52 Wochen-Hoch | 191,96$ |
| 52 Wochen-Tief | 161,44$ |
| Allzeit-Hoch | 191,96$ |
| Allzeit-Tief | 68,38$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 66 |
