Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq RA
228,16SGD
+2,70 (+1,20%)
01.06.2026, 02:34:07 Uhr
WKN: A1JQNC ISIN: LU0648000940 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -101,66 -0,40% 25.003,04
- MDAX ® -453,28 -1,36% 32.899,55
- TecDAX ® +20,48 +0,49% 4.180,56
- E-STOXX 50 ® -15,59 -0,26% 6.034,95
- NASDAQ 100 +180,68 +0,60% 30.513,86
- HANG SENG +461,47 +1,82% 25.859,65
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 26.04.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.229624 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,20% |
| 1 Woche | 227,67 | +0,22% |
| 1 Monat | 222,64 | +2,48% |
| 6 Monate | 220,07 | +3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 228,81 | -0,28% |
| 1 Jahr | 206,18 | +10,66% |
| 3 Jahre | 186,13 | +22,58% |
| 5 Jahre | 208,91 | +9,21% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.04.26 - 29.05.26 | +2,48% |
| 6 Monate | 29.11.25 - 29.05.26 | +3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.05.26 | -0,28% |
| 1 Jahr | 29.05.25 - 29.05.26 | +10,66% |
| 3 Jahre | 29.05.23 - 29.05.26 | +22,58% |
| 5 Jahre | 29.05.21 - 29.05.26 | +9,21% |
| 10 Jahre | 29.05.16 - 29.05.26 | +90,87% |
| seit Auflage | 29.04.13 - 29.05.26 | +123,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 228,16 |
| 52 Wochen-Hoch | 234,83 |
| 52 Wochen-Tief | 203,32 |
| Allzeit-Hoch | 234,83 |
| Allzeit-Tief | 99,84 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
