Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq R£
320,35$
+3,09 (+0,97%)
19.08.2026, 01:39:08 Uhr
WKN: A0RLHW ISIN: LU0389358952 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -37,03 -0,14% 26.091,33
- MDAX ® -17,36 -0,05% 31.822,47
- TecDAX ® +7,20 +0,18% 4.059,16
- E-STOXX 50 ® -23,71 -0,37% 6.444,46
- NASDAQ 100 -64,94 -0,22% 29.426,02
- HANG SENG +288,95 +1,13% 25.784,02
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 20.01.14 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.331017 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,97% |
| 1 Woche | 320,68$ | -1,07% |
| 1 Monat | 302,11$ | +5,01% |
| 6 Monate | 301,53$ | +5,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 296,73$ | +6,92% |
| 1 Jahr | 279,99$ | +13,31% |
| 3 Jahre | 236,46$ | +34,17% |
| 5 Jahre | 255,77$ | +24,04% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.07.26 - 17.08.26 | +5,01% |
| 6 Monate | 17.02.26 - 17.08.26 | +5,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.08.26 | +6,92% |
| 1 Jahr | 17.08.25 - 17.08.26 | +13,31% |
| 3 Jahre | 17.08.23 - 17.08.26 | +34,17% |
| 5 Jahre | 17.08.21 - 17.08.26 | +24,04% |
| 10 Jahre | 17.08.16 - 17.08.26 | +113,42% |
| seit Auflage | 23.01.14 - 17.08.26 | +134,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 320,35$ |
| 52 Wochen-Hoch | 321,81$ |
| 52 Wochen-Tief | 272,80$ |
| Allzeit-Hoch | 321,81$ |
| Allzeit-Tief | 115,58$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 69 |
