Nat IFLI HarrisAss GlEq R£ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0RLHW)

Nat IFLI HarrisAss GlEq R£

235,01£ +0,99 (+0,42%) 21.10.2026, 00:55:11 Uhr

WKN: A0RLHW ISIN: LU0389358952 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund

Weltmärkte

DAX ® -128,73 -0,50% 25.516,31
MDAX ® +259,14 +0,85% 30.650,79
TecDAX ® +55,37 +1,38% 4.067,76
E-STOXX 50 ® +85,86 +1,40% 6.207,52
NASDAQ 100 +332,23 +1,13% 29.822,52
HANG SENG -732,76 -3,10% 22.934,68

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Britisches Pfund
Auflage	20.01.14
Fondsalter	12 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	0.069275 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates Global Equit
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Clyde McGregor, Rob Taylor
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 21.10.2026
³ Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	20.09.26 - 20.10.26	+0,87%
6 Monate	20.04.26 - 20.10.26	+6,25%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 20.10.26	+5,94%
1 Jahr	20.10.25 - 20.10.26	+9,12%
3 Jahre	20.10.23 - 20.10.26	+31,18%
5 Jahre	20.10.21 - 20.10.26	+22,52%
10 Jahre	20.10.16 - 20.10.26	+89,84%
seit Auflage	20.01.14 - 20.10.26	+134,02%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	2,15%
Laufende Kosten	2,20%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1.000,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs	235,01£
52 Wochen-Hoch	239,27£
52 Wochen-Tief	205,69£
Allzeit-Hoch	239,27£
Allzeit-Tief	86,88£

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.