Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq R
419,77€
-1,47 (-0,35%)
07.05.2026, 01:39:08 Uhr
WKN: 753805 ISIN: LU0147944259 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -192,56 -0,78% 24.471,05
- MDAX ® -218,18 -0,69% 31.561,23
- TecDAX ® -14,68 -0,39% 3.795,77
- E-STOXX 50 ® -54,48 -0,90% 5.972,65
- NASDAQ 100 -35,22 -0,12% 28.563,95
- HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.05.02 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 78 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,35% |
| 1 Woche | 409,90€ | +2,41% |
| 1 Monat | 398,20€ | +5,42% |
| 6 Monate | 395,71€ | +6,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 417,57€ | +0,53% |
| 1 Jahr | 378,72€ | +10,84% |
| 3 Jahre | 348,09€ | +20,59% |
| 5 Jahre | 355,37€ | +18,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.04.26 - 06.05.26 | +5,42% |
| 6 Monate | 06.11.25 - 06.05.26 | +6,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.05.26 | +0,53% |
| 1 Jahr | 06.05.25 - 06.05.26 | +10,84% |
| 3 Jahre | 06.05.23 - 06.05.26 | +20,59% |
| 5 Jahre | 06.05.21 - 06.05.26 | +18,12% |
| 10 Jahre | 06.05.16 - 06.05.26 | +104,38% |
| seit Auflage | 19.06.03 - 06.05.26 | +331,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 419,77€ |
| 52 Wochen-Hoch | 439,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 378,87€ |
| Allzeit-Hoch | 439,72€ |
| Allzeit-Tief | 72,31€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
