Nat IFLI HarrisAss GlEq R aktuell - Fonds, Kurs (WKN 753805)

Nat IFLI HarrisAss GlEq R

457,76€ +2,05 (+0,45%) 02.09.2026, 01:17:11 Uhr

WKN: 753805 ISIN: LU0147944259 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro

Weltmärkte

DAX ® +9,12 +0,04% 25.848,45
MDAX ® -214,85 -0,67% 31.958,41
TecDAX ® -12,15 -0,30% 4.012,70
E-STOXX 50 ® -6,83 -0,11% 6.362,15
NASDAQ 100 +66,11 +0,23% 29.143,33
HANG SENG -140,11 -0,55% 25.213,31

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	17.05.02
Fondsalter	24 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	81 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates Global Equit
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Clyde McGregor, Rob Taylor
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 01.09.2026
³ Stand: 31.07.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	01.08.26 - 01.09.26	+2,26%
6 Monate	01.03.26 - 01.09.26	+6,22%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 01.09.26	+8,75%
1 Jahr	01.09.25 - 01.09.26	+14,20%
3 Jahre	01.09.23 - 01.09.26	+23,95%
5 Jahre	01.09.21 - 01.09.26	+25,35%
10 Jahre	01.09.16 - 01.09.26	+104,06%
seit Auflage	19.06.03 - 01.09.26	+366,77%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	2,15%
Laufende Kosten	2,20%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1.000,00 US-Dollar
Folgende	0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs	457,76€
52 Wochen-Hoch	461,03€
52 Wochen-Tief	392,94€
Allzeit-Hoch	461,03€
Allzeit-Tief	72,31€

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.