Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq R
443,86€
-3,61 (-0,81%)
30.09.2026, 01:28:07 Uhr
WKN: 753805 ISIN: LU0147944259 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -184,92 -0,73% 25.014,27
- MDAX ® -40,66 -0,13% 30.842,53
- TecDAX ® -1,78 -0,04% 4.001,32
- E-STOXX 50 ® -51,24 -0,81% 6.269,02
- NASDAQ 100 -43,34 -0,14% 30.365,16
- HANG SENG +89,53 +0,37% 24.613,27
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.05.02 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 79 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.08.26 - 29.09.26 | -2,94% |
| 6 Monate | 29.03.26 - 29.09.26 | +13,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.09.26 | +6,79% |
| 1 Jahr | 29.09.25 - 29.09.26 | +11,54% |
| 3 Jahre | 29.09.23 - 29.09.26 | +25,36% |
| 5 Jahre | 29.09.21 - 29.09.26 | +24,26% |
| 10 Jahre | 29.09.16 - 29.09.26 | +103,28% |
| seit Auflage | 02.05.08 - 29.09.26 | +358,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 443,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 461,14€ |
| 52 Wochen-Tief | 392,94€ |
| Allzeit-Hoch | 461,14€ |
| Allzeit-Tief | 72,31€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 63 |
| Sonstige | 66 |
