Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq R$
436,12$
-2,94 (-0,67%)
08.05.2026, 02:34:21 Uhr
WKN: 534031 ISIN: LU0130518102 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.05.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.298994 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,67% |
| 1 Woche | 428,19$ | +1,85% |
| 1 Monat | 407,00$ | +7,16% |
| 6 Monate | 404,84$ | +7,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 434,14$ | +0,46% |
| 1 Jahr | 379,93$ | +14,79% |
| 3 Jahre | 339,08$ | +28,62% |
| 5 Jahre | 383,53$ | +13,71% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.26 - 07.05.26 | +7,16% |
| 6 Monate | 07.11.25 - 07.05.26 | +7,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.05.26 | +0,46% |
| 1 Jahr | 07.05.25 - 07.05.26 | +14,79% |
| 3 Jahre | 07.05.23 - 07.05.26 | +28,62% |
| 5 Jahre | 07.05.21 - 07.05.26 | +13,71% |
| 10 Jahre | 07.05.16 - 07.05.26 | +110,05% |
| seit Auflage | 29.05.07 - 07.05.26 | +87,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 436,12$ |
| 52 Wochen-Hoch | 453,43$ |
| 52 Wochen-Tief | 385,63$ |
| Allzeit-Hoch | 453,43$ |
| Allzeit-Tief | 72,40$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
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| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
