Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq R$
503,50$
+7,19 (+1,45%)
02.07.2026, 00:22:10 Uhr
WKN: 534029 ISIN: LU0130103400 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +540,60 +2,16% 25.580,88
- MDAX ® +488,22 +1,52% 32.544,86
- TecDAX ® -1,43 -0,04% 3.887,74
- E-STOXX 50 ® +77,97 +1,24% 6.360,47
- NASDAQ 100 -479,92 -1,61% 29.329,21
- HANG SENG +132,39 +0,58% 23.055,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.07.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,45% |
| 1 Woche | 488,41$ | +1,62% |
| 1 Monat | 497,54$ | -0,25% |
| 6 Monate | 497,26$ | -0,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 494,84$ | +0,30% |
| 1 Jahr | 459,45$ | +8,02% |
| 3 Jahre | 402,89$ | +23,19% |
| 5 Jahre | 431,07$ | +15,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.26 - 30.06.26 | -0,25% |
| 6 Monate | 30.12.25 - 30.06.26 | -0,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.06.26 | +0,30% |
| 1 Jahr | 30.06.25 - 30.06.26 | +8,02% |
| 3 Jahre | 30.06.23 - 30.06.26 | +23,19% |
| 5 Jahre | 30.06.21 - 30.06.26 | +15,13% |
| 10 Jahre | 30.06.16 - 30.06.26 | +116,97% |
| seit Auflage | 28.02.02 - 30.06.26 | +385,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,15% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 503,50$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 508,61$ |
| 52 Wochen-Tief | 447,70$ |
| Allzeit-Hoch | 508,61$ |
| Allzeit-Tief | 75,07$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 84 |
