Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq N$
221,17$
+0,94 (+0,43%)
02.09.2026, 01:17:11 Uhr
WKN: A2H927 ISIN: LU0984156884 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +159,73 +0,62% 25.999,06
- MDAX ® -214,85 -0,67% 31.958,41
- TecDAX ® -12,15 -0,30% 4.012,70
- E-STOXX 50 ® -6,83 -0,11% 6.362,15
- NASDAQ 100 +287,55 +0,99% 29.430,88
- HANG SENG -140,11 -0,55% 25.213,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.01.14 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.09.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.08.26 - 01.09.26 | +3,16% |
| 6 Monate | 01.03.26 - 01.09.26 | +4,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 01.09.26 | +8,14% |
| 1 Jahr | 01.09.25 - 01.09.26 | +14,27% |
| 3 Jahre | 01.09.23 - 01.09.26 | +37,26% |
| 5 Jahre | 01.09.21 - 01.09.26 | +29,24% |
| 10 Jahre | 01.09.16 - 01.09.26 | +134,76% |
| seit Auflage | 20.01.14 - 01.09.26 | +120,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 221,17$ |
| 52 Wochen-Hoch | 223,86$ |
| 52 Wochen-Tief | 187,20$ |
| Allzeit-Hoch | 223,86$ |
| Allzeit-Tief | 74,57$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 66 |
