Nat IFLI HarrisAss GlEq N$ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A2H927)

Nat IFLI HarrisAss GlEq N$

216,16$ ±0,00 (±0,00%) 28.10.2026, 17:14:13 Uhr

WKN: A2H927 ISIN: LU0984156884 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +335,66 +1,31% 26.039,68
MDAX ® -70,07 -0,23% 30.425,40
TecDAX ® +22,96 +0,56% 4.115,60
E-STOXX 50 ® +3,12 +0,05% 6.167,81
NASDAQ 100 -410,65 -1,38% 29.402,51
HANG SENG -153,66 -0,67% 22.958,65

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	20.01.14
Fondsalter	12 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	1 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates Global Equit
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Clyde McGregor, Rob Taylor
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 26.10.2026
³ Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	28.09.26 - 28.10.26	+1,76%
6 Monate	28.04.26 - 28.10.26	+8,22%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 28.10.26	+6,14%
1 Jahr	28.10.25 - 28.10.26	+10,17%
3 Jahre	28.10.23 - 28.10.26	+52,44%
5 Jahre	28.10.21 - 28.10.26	+25,36%
10 Jahre	28.10.16 - 28.10.26	+130,42%
seit Auflage	20.01.14 - 28.10.26	+116,16%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,10%
Laufende Kosten	1,15%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs	216,16$
52 Wochen-Hoch	223,86$
52 Wochen-Tief	187,20$
Allzeit-Hoch	223,86$
Allzeit-Tief	74,57$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.