Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq N/A€
174,96€
+0,18 (+0,10%)
05.06.2026, 01:39:10 Uhr
WKN: A2JR1Y ISIN: LU1727220169 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -185,90 -0,75% 24.759,05
- MDAX ® -335,01 -1,02% 32.466,60
- TecDAX ® -134,45 -3,19% 4.074,14
- E-STOXX 50 ® -41,26 -0,68% 6.062,07
- NASDAQ 100 -1.450,21 -4,77% 28.957,60
- HANG SENG -263,24 -1,04% 24.961,95
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.04.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.06.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,10% |
| 1 Woche | 174,37€ | +0,24% |
| 1 Monat | 170,06€ | +2,78% |
| 6 Monate | 165,99€ | +5,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 171,63€ | +1,83% |
| 1 Jahr | 158,84€ | +10,03% |
| 3 Jahre | 144,13€ | +21,26% |
| 5 Jahre | 142,01€ | +23,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.05.26 - 03.06.26 | +2,78% |
| 6 Monate | 03.12.25 - 03.06.26 | +5,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 03.06.26 | +1,83% |
| 1 Jahr | 03.06.25 - 03.06.26 | +10,03% |
| 3 Jahre | 03.06.23 - 03.06.26 | +21,26% |
| 5 Jahre | 03.06.21 - 03.06.26 | +23,07% |
| seit Auflage | 12.04.18 - 03.06.26 | +73,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 174,96€ |
| 52 Wochen-Hoch | 178,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 156,15€ |
| Allzeit-Hoch | 178,60€ |
| Allzeit-Tief | 68,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
