Nat IFLI HarrisAss GlEq N/A€ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A2JR1Y)

Nat IFLI HarrisAss GlEq N/A€

192,71€ +1,17 (+0,61%) 02.11.2026, 01:28:09 Uhr

WKN: A2JR1Y ISIN: LU1727220169 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro

Weltmärkte

DAX ® -211,87 -0,82% 25.769,22
MDAX ® +383,05 +1,26% 30.855,37
TecDAX ® +24,52 +0,60% 4.115,74
E-STOXX 50 ® +44,75 +0,73% 6.176,06
NASDAQ 100 -395,03 -1,39% 27.989,82
HANG SENG +113,32 +0,48% 23.525,97

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	12.04.18
Fondsalter	8 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	1 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates Global Equit
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Clyde McGregor, Rob Taylor
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 30.10.2026
³ Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	30.09.26 - 30.10.26	+5,46%
6 Monate	30.04.26 - 30.10.26	+13,63%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 30.10.26	+12,58%
1 Jahr	30.10.25 - 30.10.26	+16,68%
3 Jahre	30.10.23 - 30.10.26	+44,71%
5 Jahre	30.10.21 - 30.10.26	+31,45%
seit Auflage	12.04.18 - 30.10.26	+91,54%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,10%
Laufende Kosten	1,15%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs	192,71€
52 Wochen-Hoch	191,54€
52 Wochen-Tief	159,34€
Allzeit-Hoch	191,54€
Allzeit-Tief	68,04€

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.