Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate R€
644,33$
-7,11 (-1,09%)
14.07.2026, 02:01:17 Uhr
WKN: 753807 ISIN: LU0147943442 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -219,10 -0,87% 24.927,93
- MDAX ® +119,10 +0,37% 32.100,91
- TecDAX ® -22,64 -0,58% 3.847,39
- E-STOXX 50 ® +9,17 +0,15% 6.280,19
- NASDAQ 100 +322,18 +1,10% 29.586,29
- HANG SENG +337,92 +1,39% 24.681,10
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.05.02 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 55 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,09% |
| 1 Woche | 641,58$ | +0,43% |
| 1 Monat | 622,35$ | +3,53% |
| 6 Monate | 645,17$ | -0,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 636,43$ | +1,24% |
| 1 Jahr | 600,57$ | +7,29% |
| 3 Jahre | 468,84$ | +37,43% |
| 5 Jahre | 426,68$ | +51,01% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.06.26 - 13.07.26 | +3,53% |
| 6 Monate | 13.01.26 - 13.07.26 | -0,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.07.26 | +1,24% |
| 1 Jahr | 13.07.25 - 13.07.26 | +7,29% |
| 3 Jahre | 13.07.23 - 13.07.26 | +37,43% |
| 5 Jahre | 13.07.21 - 13.07.26 | +51,01% |
| 10 Jahre | 13.07.16 - 13.07.26 | +209,52% |
| seit Auflage | 19.06.03 - 13.07.26 | +585,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 644,33$ |
| 52 Wochen-Hoch | 660,97$ |
| 52 Wochen-Tief | 588,31$ |
| Allzeit-Hoch | 660,97$ |
| Allzeit-Tief | 61,63$ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 85 |
