Nat IFLI Harris Associate R€ aktuell - Fonds, Kurs (WKN 753807)

Nat IFLI Harris Associate R€

543,12€ +2,28 (+0,42%) 16.06.2026, 02:23:07 Uhr

WKN: 753807 ISIN: LU0147943442 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro

Weltmärkte

DAX ® -5,83 -0,02% 24.904,58
MDAX ® +3,91 +0,01% 32.586,54
TecDAX ® -31,68 -0,79% 3.966,54
E-STOXX 50 ® +27,99 +0,45% 6.257,42
NASDAQ 100 -575,79 -1,89% 29.968,13
HANG SENG -204,15 -0,83% 24.312,16

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien USA
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	17.05.02
Fondsalter	24 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	59 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates U.S. Value E
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 15.06.2026
³ Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,42%
1 Woche	541,68€	+0,27%
1 Monat	530,74€	+2,33%
6 Monate	552,29€	-1,66%
Lfd. Jahr (YTD)	550,18€	-1,28%
1 Jahr	505,59€	+7,42%
3 Jahre	418,71€	+29,71%
5 Jahre	358,34€	+51,57%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	15.05.26 - 15.06.26	+2,33%
6 Monate	15.12.25 - 15.06.26	-1,66%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 15.06.26	-1,28%
1 Jahr	15.06.25 - 15.06.26	+7,42%
3 Jahre	15.06.23 - 15.06.26	+29,71%
5 Jahre	15.06.21 - 15.06.26	+51,57%
10 Jahre	15.06.16 - 15.06.26	+199,44%
seit Auflage	19.06.03 - 15.06.26	+549,50%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,95%
Laufende Kosten	2,00%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1.000,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs	543,12€
52 Wochen-Hoch	567,49€
52 Wochen-Tief	503,44€
Allzeit-Hoch	580,80€
Allzeit-Tief	48,77€

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.