Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate R$
445,42$
+0,72 (+0,16%)
16.04.2026, 01:17:08 Uhr
WKN: 534039 ISIN: LU0130517989 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.06.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,16% |
| 1 Woche | 438,97$ | +1,47% |
| 1 Monat | 425,78$ | +4,61% |
| 6 Monate | 425,30$ | +4,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 449,41$ | -0,89% |
| 1 Jahr | 370,25$ | +20,30% |
| 3 Jahre | 293,33$ | +51,85% |
| 5 Jahre | 292,81$ | +52,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.03.26 - 15.04.26 | +4,61% |
| 6 Monate | 15.10.25 - 15.04.26 | +4,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.04.26 | -0,89% |
| 1 Jahr | 15.04.25 - 15.04.26 | +20,30% |
| 3 Jahre | 15.04.23 - 15.04.26 | +51,85% |
| 5 Jahre | 15.04.21 - 15.04.26 | +52,12% |
| 10 Jahre | 15.04.16 - 15.04.26 | +205,95% |
| seit Auflage | 07.06.07 - 15.04.26 | +238,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 445,42$ |
| 52 Wochen-Hoch | 460,90$ |
| 52 Wochen-Tief | 364,90$ |
| Allzeit-Hoch | 460,90$ |
| Allzeit-Tief | 13,84$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.12.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
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