Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate R$
429,33$
-0,02 (-0,00%)
19.06.2026, 01:28:10 Uhr
WKN: 534039 ISIN: LU0130517989 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -40,98 -0,16% 24.985,82
- MDAX ® -27,13 -0,08% 32.638,42
- TecDAX ® +6,71 +0,17% 3.954,14
- E-STOXX 50 ® -30,14 -0,48% 6.293,13
- NASDAQ 100 +735,25 +2,48% 30.406,19
- HANG SENG -483,70 -1,99% 23.924,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.06.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 19.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,00% |
| 1 Woche | 438,76$ | -2,15% |
| 1 Monat | 429,98$ | -0,15% |
| 6 Monate | 446,93$ | -3,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 448,68$ | -4,31% |
| 1 Jahr | 405,72$ | +5,82% |
| 3 Jahre | 315,25$ | +36,19% |
| 5 Jahre | 292,49$ | +46,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.05.26 - 19.06.26 | -0,15% |
| 6 Monate | 19.12.25 - 19.06.26 | -3,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 19.06.26 | -4,31% |
| 1 Jahr | 19.06.25 - 19.06.26 | +5,82% |
| 3 Jahre | 19.06.23 - 19.06.26 | +36,19% |
| 5 Jahre | 19.06.21 - 19.06.26 | +46,78% |
| 10 Jahre | 19.06.16 - 19.06.26 | +203,56% |
| seit Auflage | 07.06.07 - 19.06.26 | +227,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 429,33$ |
| 52 Wochen-Hoch | 460,90$ |
| 52 Wochen-Tief | 405,84$ |
| Allzeit-Hoch | 460,90$ |
| Allzeit-Tief | 13,84$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 89 |
| Sonstige | 53 |
