Nat IFLI Harris Associate R$ aktuell - Fonds, Kurs (WKN 534039)

Nat IFLI Harris Associate R$

483,53$ ±0,00 (±0,00%) 19.08.2026, 17:03:09 Uhr

WKN: 534039 ISIN: LU0130517989 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -108,29 -0,41% 25.983,04
MDAX ® -17,36 -0,05% 31.822,47
TecDAX ® +7,20 +0,18% 4.059,16
E-STOXX 50 ® -23,71 -0,37% 6.444,46
NASDAQ 100 -148,64 -0,51% 29.277,38
HANG SENG +231,16 +0,91% 25.698,49

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien USA
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	16.06.08
Fondsalter	18 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	6 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates U.S. Value E
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 18.08.2026
³ Stand: 31.07.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	±0,00%
1 Woche	482,78$	+0,16%
1 Monat	458,74$	+5,40%
6 Monate	456,35$	+5,96%
Lfd. Jahr (YTD)	453,98$	+6,51%
1 Jahr	429,84$	+12,49%
3 Jahre	324,25$	+49,12%
5 Jahre	307,63$	+57,18%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	18.07.26 - 18.08.26	+5,40%
6 Monate	18.02.26 - 18.08.26	+5,96%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 18.08.26	+6,51%
1 Jahr	18.08.25 - 18.08.26	+12,49%
3 Jahre	18.08.23 - 18.08.26	+49,12%
5 Jahre	18.08.21 - 18.08.26	+57,18%
10 Jahre	18.08.16 - 18.08.26	+213,51%
seit Auflage	07.06.07 - 18.08.26	+264,00%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,95%
Laufende Kosten	2,00%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1.000,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs	483,53$
52 Wochen-Hoch	483,22$
52 Wochen-Tief	410,22$
Allzeit-Hoch	483,22$
Allzeit-Tief	13,84$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.