Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate R$
684,01$
-0,26 (-0,04%)
11.08.2026, 00:44:08 Uhr
WKN: 534038 ISIN: LU0130102774 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +67,54 +0,26% 26.391,42
- MDAX ® -26,25 -0,08% 32.224,89
- TecDAX ® +22,76 +0,56% 4.090,18
- E-STOXX 50 ® +15,60 +0,24% 6.551,22
- NASDAQ 100 -96,33 -0,33% 29.525,48
- HANG SENG -300,69 -1,17% 25.352,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.07.01 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 208 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 670,93$ | +1,99% |
| 1 Monat | 655,12$ | +4,45% |
| 6 Monate | 655,76$ | +4,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 646,42$ | +5,86% |
| 1 Jahr | 594,85$ | +15,03% |
| 3 Jahre | 483,36$ | +41,57% |
| 5 Jahre | 443,76$ | +54,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.07.26 - 07.08.26 | +4,45% |
| 6 Monate | 07.02.26 - 07.08.26 | +4,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.08.26 | +5,86% |
| 1 Jahr | 07.08.25 - 07.08.26 | +15,03% |
| 3 Jahre | 07.08.23 - 07.08.26 | +41,57% |
| 5 Jahre | 07.08.21 - 07.08.26 | +54,20% |
| 10 Jahre | 07.08.16 - 07.08.26 | +213,26% |
| seit Auflage | 28.02.02 - 07.08.26 | +573,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 684,01$ |
| 52 Wochen-Hoch | 684,27$ |
| 52 Wochen-Tief | 588,06$ |
| Allzeit-Hoch | 684,27$ |
| Allzeit-Tief | 61,49$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 69 |
