Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate R$
612,55$
-4,96 (-0,80%)
13.05.2026, 01:17:08 Uhr
WKN: 534038 ISIN: LU0130102774 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +181,88 +0,76% 24.136,81
- MDAX ® +390,03 +1,26% 31.400,41
- TecDAX ® +52,89 +1,43% 3.762,34
- E-STOXX 50 ® +52,62 +0,91% 5.861,07
- NASDAQ 100 +302,14 +1,04% 29.366,94
- HANG SENG +246,19 +0,93% 26.634,63
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.07.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 193 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,80% |
| 1 Woche | 631,31$ | -2,19% |
| 1 Monat | 623,73$ | -1,00% |
| 6 Monate | 609,49$ | +1,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 645,12$ | -4,28% |
| 1 Jahr | 566,58$ | +8,99% |
| 3 Jahre | 414,41$ | +49,01% |
| 5 Jahre | 430,43$ | +43,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.04.26 - 11.05.26 | -1,00% |
| 6 Monate | 11.11.25 - 11.05.26 | +1,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.05.26 | -4,28% |
| 1 Jahr | 11.05.25 - 11.05.26 | +8,99% |
| 3 Jahre | 11.05.23 - 11.05.26 | +49,01% |
| 5 Jahre | 11.05.21 - 11.05.26 | +43,46% |
| 10 Jahre | 11.05.16 - 11.05.26 | +199,90% |
| seit Auflage | 28.02.02 - 11.05.26 | +508,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 612,55$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 660,71$ |
| 52 Wochen-Tief | 565,67$ |
| Allzeit-Hoch | 660,71$ |
| Allzeit-Tief | 61,49$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
