Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate N$
248,20$
-4,51 (-1,78%)
30.04.2024, 02:45:11 Uhr
WKN: A1W2E4 ISIN: LU0863886692 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -2,33 -0,01% 17.929,84
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +83,72 +0,48% 17.402,27
- NIKKEI -178,45 -0,47% 38.140,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien USA |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 04.03.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,78% |
1 Woche | 253,51$ | -2,09% |
1 Monat | 261,15$ | -4,96% |
6 Monate | 199,90$ | +24,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 237,65$ | +4,44% |
1 Jahr | 198,07$ | +25,31% |
3 Jahre | 197,75$ | +25,51% |
5 Jahre | 129,14$ | +92,19% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -4,96% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +24,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +4,44% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +25,31% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +25,51% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +92,19% |
seit Auflage | 05.03.15 - 30.04.24 | +147,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 1,25% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 248,20$ |
52 Wochen-Hoch | 261,15$ |
52 Wochen-Tief | 188,62$ |
Allzeit-Hoch | 261,15$ |
Allzeit-Tief | 78,77$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 149 |
Exchange Traded Funds | 8 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 24 |