Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate N$
332,30$
-0,05 (-0,02%)
30.10.2026, 00:55:08 Uhr
WKN: A1W2E4 ISIN: LU0863886692 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -221,47 -0,85% 25.818,21
- MDAX ® -326,33 -1,06% 30.472,32
- TecDAX ® -58,39 -1,41% 4.091,22
- E-STOXX 50 ® -75,76 -1,22% 6.131,31
- NASDAQ 100 -1.017,66 -3,46% 28.384,85
- HANG SENG +353,06 +1,54% 23.294,42
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.03.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.09.26 - 29.10.26 | +6,04% |
| 6 Monate | 29.04.26 - 29.10.26 | +10,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.10.26 | +8,15% |
| 1 Jahr | 29.10.25 - 29.10.26 | +14,55% |
| 3 Jahre | 29.10.23 - 29.10.26 | +68,58% |
| 5 Jahre | 29.10.21 - 29.10.26 | +57,68% |
| 10 Jahre | 29.10.16 - 29.10.26 | +244,48% |
| seit Auflage | 05.03.15 - 29.10.26 | +231,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 332,30$ |
| 52 Wochen-Hoch | 340,94$ |
| 52 Wochen-Tief | 280,72$ |
| Allzeit-Hoch | 340,94$ |
| Allzeit-Tief | 78,77$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.10.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 26 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 63 |
| Sonstige | 66 |
