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Nat IFLI Harris Associate N$

248,20$ -4,51 (-1,78%) 30.04.2024, 02:45:11 Uhr
WKN: A1W2E4 ISIN: LU0863886692 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.03.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 5 Mio. EUR
Teilfondsname Harris Associates U.S. Value E
Umbrellaname Natixis International Funds (Lux) I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,78%
1 Woche 253,51$ -2,09%
1 Monat 261,15$ -4,96%
6 Monate 199,90$ +24,16%
Lfd. Jahr (YTD) 237,65$ +4,44%
1 Jahr 198,07$ +25,31%
3 Jahre 197,75$ +25,51%
5 Jahre 129,14$ +92,19%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -4,96%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +24,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +4,44%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +25,31%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +25,51%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +92,19%
seit Auflage 05.03.15 - 30.04.24 +147,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 248,20$
52 Wochen-Hoch 261,15$
52 Wochen-Tief 188,62$
Allzeit-Hoch 261,15$
Allzeit-Tief 78,77$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2023

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