Nat IFLI Harris Associate N$ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A1W2E4)

Nat IFLI Harris Associate N$

302,12$ +1,28 (+0,43%) 16.06.2026, 02:23:07 Uhr

WKN: A1W2E4 ISIN: LU0863886692 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -75,06 -0,30% 24.835,35
MDAX ® +3,91 +0,01% 32.586,54
TecDAX ® -31,68 -0,79% 3.966,54
E-STOXX 50 ® +27,99 +0,45% 6.257,42
NASDAQ 100 -575,79 -1,89% 29.968,13
HANG SENG -205,93 -0,84% 24.288,02

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien USA
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	04.03.15
Fondsalter	11 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	2 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates U.S. Value E
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 15.06.2026
³ Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,43%
1 Woche	299,57$	+0,85%
1 Monat	295,61$	+2,20%
6 Monate	310,15$	-2,59%
Lfd. Jahr (YTD)	308,61$	-2,10%
1 Jahr	277,59$	+8,84%
3 Jahre	214,04$	+41,15%
5 Jahre	200,52$	+50,67%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	15.05.26 - 15.06.26	+2,20%
6 Monate	15.12.25 - 15.06.26	-2,59%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 15.06.26	-2,10%
1 Jahr	15.06.25 - 15.06.26	+8,84%
3 Jahre	15.06.23 - 15.06.26	+41,15%
5 Jahre	15.06.21 - 15.06.26	+50,67%
10 Jahre	15.06.16 - 15.06.26	+233,38%
seit Auflage	05.03.15 - 15.06.26	+200,33%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,20%
Laufende Kosten	1,25%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs	302,12$
52 Wochen-Hoch	315,72$
52 Wochen-Tief	276,02$
Allzeit-Hoch	315,72$
Allzeit-Tief	78,77$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.