Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate HR
201,65$
±0,00 (±0,00%)
17.07.2026, 17:14:16 Uhr
WKN: A2H93A ISIN: LU0980610538 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +15,71 +0,06% 24.846,69
- MDAX ® -175,10 -0,55% 31.864,73
- TecDAX ® -11,93 -0,32% 3.770,35
- E-STOXX 50 ® -52,74 -0,84% 6.230,87
- NASDAQ 100 +270,41 +0,95% 28.863,07
- HANG SENG +551,86 +2,25% 25.143,05
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 23.01.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 200,96$ | +0,34% |
| 1 Monat | 193,57$ | +4,17% |
| 6 Monate | 204,64$ | -1,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 203,42$ | -0,87% |
| 1 Jahr | 194,62$ | +3,61% |
| 3 Jahre | 152,75$ | +32,01% |
| 5 Jahre | 137,75$ | +46,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.06.26 - 17.07.26 | +4,17% |
| 6 Monate | 17.01.26 - 17.07.26 | -1,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.07.26 | -0,87% |
| 1 Jahr | 17.07.25 - 17.07.26 | +3,61% |
| 3 Jahre | 17.07.23 - 17.07.26 | +32,01% |
| 5 Jahre | 17.07.21 - 17.07.26 | +46,39% |
| 10 Jahre | 17.07.16 - 17.07.26 | +181,36% |
| seit Auflage | 26.01.15 - 17.07.26 | +159,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 201,65$ |
| 52 Wochen-Hoch | 209,19$ |
| 52 Wochen-Tief | 183,61$ |
| Allzeit-Hoch | 209,19$ |
| Allzeit-Tief | 57,36$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 85 |
