Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associate HR
201,12$
-1,59 (-0,78%)
23.04.2026, 00:55:15 Uhr
WKN: A2H93A ISIN: LU0980610538 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -39,45 -0,16% 24.155,45
- MDAX ® -324,90 -1,04% 30.851,74
- TecDAX ® -22,68 -0,62% 3.648,09
- E-STOXX 50 ® -11,49 -0,19% 5.894,73
- NASDAQ 100 -154,65 -0,57% 26.782,62
- HANG SENG -247,71 -0,95% 25.915,20
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 23.01.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,78% |
| 1 Woche | 200,76$ | +0,97% |
| 1 Monat | 191,10$ | +6,08% |
| 6 Monate | 193,96$ | +4,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 202,64$ | +0,03% |
| 1 Jahr | 165,67$ | +22,36% |
| 3 Jahre | 135,19$ | +49,94% |
| 5 Jahre | 137,74$ | +47,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.03.26 - 21.04.26 | +6,08% |
| 6 Monate | 21.10.25 - 21.04.26 | +4,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.04.26 | +0,03% |
| 1 Jahr | 21.04.25 - 21.04.26 | +22,36% |
| 3 Jahre | 21.04.23 - 21.04.26 | +49,94% |
| 5 Jahre | 21.04.21 - 21.04.26 | +47,17% |
| 10 Jahre | 21.04.16 - 21.04.26 | +185,60% |
| seit Auflage | 26.01.15 - 21.04.26 | +158,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 201,12$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 209,19$ |
| 52 Wochen-Tief | 168,38$ |
| Allzeit-Hoch | 209,19$ |
| Allzeit-Tief | 57,36$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 25 |
