Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associat SA$
341,28$
+3,07 (+0,91%)
30.04.2026, 02:01:08 Uhr
WKN: A0HGNJ ISIN: LU0230635905 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +337,82 +1,41% 24.292,38
- MDAX ® +579,17 +1,93% 30.589,95
- TecDAX ® +72,21 +1,99% 3.697,16
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 5.881,51
- NASDAQ 100 +258,24 +0,94% 27.710,36
- HANG SENG -332,14 -1,27% 25.776,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 136 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,91% |
| 1 Woche | 342,69$ | -0,41% |
| 1 Monat | 326,47$ | +4,54% |
| 6 Monate | 323,36$ | +5,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 345,14$ | -1,12% |
| 1 Jahr | 292,25$ | +16,78% |
| 3 Jahre | 219,31$ | +55,62% |
| 5 Jahre | 216,57$ | +57,58% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.26 - 30.04.26 | +4,54% |
| 6 Monate | 30.10.25 - 30.04.26 | +5,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.04.26 | -1,12% |
| 1 Jahr | 30.04.25 - 30.04.26 | +16,78% |
| 3 Jahre | 30.04.23 - 30.04.26 | +55,62% |
| 5 Jahre | 30.04.21 - 30.04.26 | +57,58% |
| 10 Jahre | 30.04.16 - 30.04.26 | +247,71% |
| seit Auflage | 29.01.15 - 30.04.26 | +241,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 15.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 341,28$ |
| 52 Wochen-Hoch | 354,63$ |
| 52 Wochen-Tief | 295,07$ |
| Allzeit-Hoch | 354,63$ |
| Allzeit-Tief | 83,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
