Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associat SA$
281,31$
±0,00 (±0,00%)
29.04.2024, 17:03:09 Uhr
WKN: A0HGNJ ISIN: LU0230635905 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -211,57 -1,19% 17.571,15
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 295 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 277,30$ | +1,45% |
| 1 Monat | 285,87$ | -1,59% |
| 6 Monate | 222,03$ | +26,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 264,61$ | +6,31% |
| 1 Jahr | 212,26$ | +32,53% |
| 3 Jahre | 215,76$ | +30,38% |
| 5 Jahre | 140,15$ | +100,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,59% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +26,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +6,31% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +32,53% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +30,38% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +100,72% |
| seit Auflage | 29.01.15 - 26.04.24 | +180,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 15.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 281,31$ |
| 52 Wochen-Hoch | 290,58$ |
| 52 Wochen-Tief | 208,85$ |
| Allzeit-Hoch | 290,58$ |
| Allzeit-Tief | 83,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Exchange Traded Funds | 8 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
