Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associat RE$
310,92$
+3,92 (+1,28%)
24.07.2026, 23:39:09 Uhr
WKN: A0REFE ISIN: LU0477156953 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +378,72 +1,51% 25.477,72
- MDAX ® +291,81 +0,92% 31.965,53
- TecDAX ® +68,52 +1,85% 3.769,97
- E-STOXX 50 ® +70,77 +1,14% 6.280,94
- NASDAQ 100 -326,47 -1,15% 28.128,34
- HANG SENG +254,26 +1,02% 25.207,18
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.11.13 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,28% |
| 1 Woche | 311,62$ | -0,22% |
| 1 Monat | 297,50$ | +4,51% |
| 6 Monate | 308,90$ | +0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 309,47$ | +0,47% |
| 1 Jahr | 296,73$ | +4,78% |
| 3 Jahre | 233,26$ | +33,29% |
| 5 Jahre | 215,18$ | +44,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | +4,51% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +0,47% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +4,78% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +33,29% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +44,49% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +184,46% |
| seit Auflage | 29.11.13 - 24.07.26 | +210,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,60% |
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 310,92$ |
| 52 Wochen-Hoch | 317,85$ |
| 52 Wochen-Tief | 283,15$ |
| Allzeit-Hoch | 317,85$ |
| Allzeit-Tief | 91,07$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 85 |
