Nat IFLI Harris Associat RE$ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0REFE)

Nat IFLI Harris Associat RE$

310,32$ -0,03 (-0,01%) 03.07.2026, 00:33:13 Uhr

WKN: A0REFE ISIN: LU0477156953 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +106,81 +0,41% 25.886,12
MDAX ® +449,51 +1,38% 32.994,37
TecDAX ® +11,88 +0,31% 3.899,62
E-STOXX 50 ® +52,21 +0,82% 6.412,68
NASDAQ 100 -479,92 -1,61% 29.329,21
HANG SENG +219,31 +0,94% 23.569,34

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien USA
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	29.11.13
Fondsalter	12 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	9 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates U.S. Value E
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 03.07.2026
³ Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,01%
1 Woche	301,58$	+2,90%
1 Monat	295,85$	+4,89%
6 Monate	310,02$	+0,10%
Lfd. Jahr (YTD)	309,47$	+0,27%
1 Jahr	294,58$	+5,34%
3 Jahre	224,24$	+38,39%
5 Jahre	215,63$	+43,91%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	03.06.26 - 03.07.26	+4,89%
6 Monate	03.01.26 - 03.07.26	+0,10%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 03.07.26	+0,27%
1 Jahr	03.07.25 - 03.07.26	+5,34%
3 Jahre	03.07.23 - 03.07.26	+38,39%
5 Jahre	03.07.21 - 03.07.26	+43,91%
10 Jahre	03.07.16 - 03.07.26	+198,84%
seit Auflage	29.11.13 - 03.07.26	+210,32%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	2,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	2,60%
Laufende Kosten	2,65%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs	310,32$
52 Wochen-Hoch	317,85$
52 Wochen-Tief	283,15$
Allzeit-Hoch	317,85$
Allzeit-Tief	91,07$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.