Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associat RE$
300,09$
+1,55 (+0,52%)
22.05.2026, 01:39:08 Uhr
WKN: A0REFE ISIN: LU0477156953 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +281,79 +1,15% 24.888,56
- MDAX ® +301,17 +0,95% 32.108,27
- TecDAX ® +77,29 +1,95% 4.036,09
- E-STOXX 50 ® +59,13 +0,99% 6.019,45
- NASDAQ 100 +124,37 +0,42% 29.481,64
- HANG SENG +226,10 +0,89% 25.606,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.11.13 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,52% |
| 1 Woche | 294,91$ | +1,76% |
| 1 Monat | 307,52$ | -2,42% |
| 6 Monate | 288,90$ | +3,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 309,47$ | -3,03% |
| 1 Jahr | 274,99$ | +9,13% |
| 3 Jahre | 209,30$ | +43,38% |
| 5 Jahre | 212,45$ | +41,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.04.26 - 22.05.26 | -2,42% |
| 6 Monate | 22.11.25 - 22.05.26 | +3,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.05.26 | -3,03% |
| 1 Jahr | 22.05.25 - 22.05.26 | +9,13% |
| 3 Jahre | 22.05.23 - 22.05.26 | +43,38% |
| 5 Jahre | 22.05.21 - 22.05.26 | +41,25% |
| 10 Jahre | 22.05.16 - 22.05.26 | +187,14% |
| seit Auflage | 29.11.13 - 22.05.26 | +200,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,60% |
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 300,09$ |
| 52 Wochen-Hoch | 317,85$ |
| 52 Wochen-Tief | 273,23$ |
| Allzeit-Hoch | 317,85$ |
| Allzeit-Tief | 91,07$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
