Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associat HI€
468,03$
+0,01 (+0,00%)
27.05.2026, 01:39:12 Uhr
WKN: A0NAE3 ISIN: LU0258448744 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -51,51 -0,20% 25.126,29
- MDAX ® +310,80 +0,95% 33.009,45
- TecDAX ® +3,34 +0,08% 4.067,61
- E-STOXX 50 ® +6,39 +0,11% 6.070,54
- NASDAQ 100 +82,48 +0,28% 30.056,05
- HANG SENG -324,98 -1,28% 25.006,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.01.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,00% |
| 1 Woche | 462,10$ | +1,28% |
| 1 Monat | 477,14$ | -1,91% |
| 6 Monate | 463,98$ | +0,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 490,56$ | -4,59% |
| 1 Jahr | 423,04$ | +10,64% |
| 3 Jahre | 306,93$ | +52,49% |
| 5 Jahre | 368,90$ | +26,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.04.26 - 26.05.26 | -1,91% |
| 6 Monate | 26.11.25 - 26.05.26 | +0,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 26.05.26 | -4,59% |
| 1 Jahr | 26.05.25 - 26.05.26 | +10,64% |
| 3 Jahre | 26.05.23 - 26.05.26 | +52,49% |
| 5 Jahre | 26.05.21 - 26.05.26 | +26,87% |
| 10 Jahre | 26.05.16 - 26.05.26 | +165,21% |
| seit Auflage | 01.02.11 - 26.05.26 | +297,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 468,03$ |
| 52 Wochen-Hoch | 502,26$ |
| 52 Wochen-Tief | 424,36$ |
| Allzeit-Hoch | 502,26$ |
| Allzeit-Tief | 108,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
