Nat IFLI Harris Associat HI€ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0NAE3)

Nat IFLI Harris Associat HI€

374,49$ +0,48 (+0,13%) 02.05.2024, 01:39:08 Uhr

WKN: A0NAE3 ISIN: LU0258448744 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar

Weltmärkte

DAX ® +68,29 +0,38% 17.964,79
MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
NIKKEI +98,46 +0,26% 37.911,06
HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien USA
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	31.01.11
Fondsalter	13 Jahre
SFDR	6
Anteilsklassenvol.¹	8 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates U.S. Value E
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 5 Jahre
Fondsmanager	Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 30.04.2024
³ Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,13%
1 Woche	382,83$	-2,18%
1 Monat	398,65$	-6,06%
6 Monate	302,71$	+23,71%
Lfd. Jahr (YTD)	372,57$	+0,52%
1 Jahr	315,22$	+18,80%
3 Jahre	361,17$	+3,69%
5 Jahre	230,40$	+62,54%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	30.03.24 - 30.04.24	-6,06%
6 Monate	30.10.23 - 30.04.24	+23,71%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 30.04.24	+0,52%
1 Jahr	30.04.23 - 30.04.24	+18,80%
3 Jahre	30.04.21 - 30.04.24	+3,69%
5 Jahre	30.04.19 - 30.04.24	+62,54%
10 Jahre	30.04.14 - 30.04.24	+79,54%
seit Auflage	02.02.11 - 30.04.24	+245,40%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,20%
Laufende Kosten	1,21%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	100.000,00 Euro
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Branchen

Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs	374,49$
52 Wochen-Hoch	398,14$
52 Wochen-Tief	297,03$
Allzeit-Hoch	398,14$
Allzeit-Tief	108,67$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.