Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associat HI€
492,66$
+6,37 (+1,31%)
17.04.2026, 01:17:08 Uhr
WKN: A0NAE3 ISIN: LU0258448744 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +547,77 +2,27% 24.702,24
- MDAX ® +1.013,75 +3,28% 31.952,10
- TecDAX ® +112,46 +3,08% 3.765,52
- E-STOXX 50 ® +124,43 +2,10% 6.057,71
- NASDAQ 100 +339,43 +1,29% 26.672,43
- HANG SENG -250,66 -0,95% 26.160,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.01.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 41 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,31% |
| 1 Woche | 480,70$ | +2,49% |
| 1 Monat | 462,64$ | +6,49% |
| 6 Monate | 462,51$ | +6,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 496,97$ | -0,87% |
| 1 Jahr | 396,49$ | +24,26% |
| 3 Jahre | 315,52$ | +56,14% |
| 5 Jahre | 357,93$ | +37,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.03.26 - 15.04.26 | +6,49% |
| 6 Monate | 15.10.25 - 15.04.26 | +6,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.04.26 | -0,87% |
| 1 Jahr | 15.04.25 - 15.04.26 | +24,26% |
| 3 Jahre | 15.04.23 - 15.04.26 | +56,14% |
| 5 Jahre | 15.04.21 - 15.04.26 | +37,64% |
| 10 Jahre | 15.04.16 - 15.04.26 | +171,85% |
| seit Auflage | 01.02.11 - 15.04.26 | +307,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 492,66$ |
| 52 Wochen-Hoch | 502,26$ |
| 52 Wochen-Tief | 392,36$ |
| Allzeit-Hoch | 502,26$ |
| Allzeit-Tief | 108,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 25 |
