Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associat HI€
476,05$
±0,00 (±0,00%)
24.07.2026, 16:41:12 Uhr
WKN: A0NAE3 ISIN: LU0258448744 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +262,03 +1,04% 25.361,03
- MDAX ® +291,81 +0,92% 31.965,53
- TecDAX ® +68,52 +1,85% 3.769,97
- E-STOXX 50 ® +70,77 +1,14% 6.280,94
- NASDAQ 100 -250,49 -0,89% 27.877,85
- HANG SENG +254,26 +1,02% 25.207,18
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.01.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 37 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 479,71$ | -0,76% |
| 1 Monat | 454,22$ | +4,81% |
| 6 Monate | 490,23$ | -2,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 490,55$ | -2,96% |
| 1 Jahr | 473,69$ | +0,50% |
| 3 Jahre | 355,17$ | +34,03% |
| 5 Jahre | 357,10$ | +33,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | +4,81% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | -2,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | -2,96% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +0,50% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +34,03% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +33,31% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +167,67% |
| seit Auflage | 01.02.11 - 24.07.26 | +313,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 476,05$ |
| 52 Wochen-Hoch | 502,26$ |
| 52 Wochen-Tief | 441,14$ |
| Allzeit-Hoch | 502,26$ |
| Allzeit-Tief | 108,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 85 |
