Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa R/A£
940,37£
+2,79 (+0,30%)
06.11.2026, 01:06:08 Uhr
WKN: A0PCU0 ISIN: LU0315560408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 06.11.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.035027 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.11.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 05.10.26 - 05.11.26 | +4,82% |
| 6 Monate | 05.05.26 - 05.11.26 | +11,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 05.11.26 | +8,79% |
| 1 Jahr | 05.11.25 - 05.11.26 | +12,72% |
| 3 Jahre | 05.11.23 - 05.11.26 | +42,14% |
| 5 Jahre | 05.11.21 - 05.11.26 | +52,28% |
| seit Auflage | 29.05.19 - 05.11.26 | +180,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 940,37£ |
| 52 Wochen-Hoch | 955,99£ |
| 52 Wochen-Tief | 809,46£ |
| Allzeit-Hoch | 955,99£ |
| Allzeit-Tief | 302,60£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.10.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 26 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 63 |
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