Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa R/A£
848,50£
±0,00 (±0,00%)
23.04.2026, 17:03:10 Uhr
WKN: A0PCU0 ISIN: LU0315560408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -26,47 -0,11% 24.128,98
- MDAX ® -324,90 -1,04% 30.851,74
- TecDAX ® -22,68 -0,62% 3.648,09
- E-STOXX 50 ® -11,49 -0,19% 5.894,73
- NASDAQ 100 +528,22 +1,97% 27.310,84
- HANG SENG +71,58 +0,28% 25.978,07
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 06.11.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.03882 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 840,30£ | +0,98% |
| 1 Monat | 817,73£ | +3,76% |
| 6 Monate | 824,48£ | +2,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 855,35£ | -0,80% |
| 1 Jahr | 710,07£ | +19,50% |
| 3 Jahre | 605,64£ | +40,10% |
| 5 Jahre | 541,26£ | +56,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.03.26 - 22.04.26 | +3,76% |
| 6 Monate | 22.10.25 - 22.04.26 | +2,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.04.26 | -0,80% |
| 1 Jahr | 22.04.25 - 22.04.26 | +19,50% |
| 3 Jahre | 22.04.23 - 22.04.26 | +40,10% |
| 5 Jahre | 22.04.21 - 22.04.26 | +56,77% |
| seit Auflage | 29.05.19 - 22.04.26 | +125,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 848,50£ |
| 52 Wochen-Hoch | 886,96£ |
| 52 Wochen-Tief | 731,79£ |
| Allzeit-Hoch | 886,96£ |
| Allzeit-Tief | 302,60£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 25 |
