Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa R/A£
1.121,82$
±0,00 (±0,00%)
11.06.2026, 18:09:13 Uhr
WKN: A0PCU0 ISIN: LU0315560408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +425,59 +1,76% 24.635,30
- MDAX ® +626,97 +1,99% 32.083,10
- TecDAX ® +51,75 +1,32% 3.979,50
- E-STOXX 50 ® +130,67 +2,16% 6.187,63
- NASDAQ 100 +189,77 +0,64% 29.635,95
- HANG SENG +409,62 +1,69% 24.718,10
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 06.11.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.035289 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.115,92$ | +0,53% |
| 1 Monat | 1.130,46$ | -0,76% |
| 6 Monate | 1.163,19$ | -3,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.164,15$ | -3,64% |
| 1 Jahr | 1.066,52$ | +5,19% |
| 3 Jahre | 800,69$ | +40,11% |
| 5 Jahre | 784,35$ | +43,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.05.26 - 10.06.26 | -0,76% |
| 6 Monate | 10.12.25 - 10.06.26 | -3,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.06.26 | -3,64% |
| 1 Jahr | 10.06.25 - 10.06.26 | +5,19% |
| 3 Jahre | 10.06.23 - 10.06.26 | +40,11% |
| 5 Jahre | 10.06.21 - 10.06.26 | +43,03% |
| seit Auflage | 29.05.19 - 10.06.26 | +119,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.121,82$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.190,82$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.045,43$ |
| Allzeit-Hoch | 1.190,82$ |
| Allzeit-Tief | 347,71$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
