Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa R/A£
1.166,15$
-0,06 (-0,01%)
03.07.2026, 00:33:13 Uhr
WKN: A0PCU0 ISIN: LU0315560408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +198,43 +0,78% 25.779,31
- MDAX ® +449,51 +1,38% 32.994,37
- TecDAX ® +11,88 +0,31% 3.899,62
- E-STOXX 50 ® +52,21 +0,82% 6.412,68
- NASDAQ 100 -479,92 -1,61% 29.329,21
- HANG SENG +275,22 +1,19% 23.350,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 06.11.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.037541 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.07.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 1.136,15$ | +2,65% |
| 1 Monat | 1.155,08$ | +0,96% |
| 6 Monate | 1.178,25$ | -1,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.178,25$ | -1,02% |
| 1 Jahr | 1.114,23$ | +4,67% |
| 3 Jahre | 836,65$ | +39,39% |
| 5 Jahre | 795,07$ | +46,68% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.26 - 01.07.26 | +0,96% |
| 6 Monate | 01.01.26 - 01.07.26 | -1,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 01.07.26 | -1,02% |
| 1 Jahr | 01.07.25 - 01.07.26 | +4,67% |
| 3 Jahre | 01.07.23 - 01.07.26 | +39,39% |
| 5 Jahre | 01.07.21 - 01.07.26 | +46,68% |
| seit Auflage | 29.05.19 - 01.07.26 | +127,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.166,15$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.190,82$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.059,95$ |
| Allzeit-Hoch | 1.190,82$ |
| Allzeit-Tief | 347,71$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 84 |
