Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa R/A£
936,46£
-10,00 (-1,06%)
04.09.2026, 02:01:08 Uhr
WKN: A0PCU0 ISIN: LU0315560408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +43,08 +0,17% 26.046,40
- MDAX ® +98,23 +0,30% 32.355,32
- TecDAX ® -4,68 -0,12% 4.022,75
- E-STOXX 50 ® +10,34 +0,16% 6.392,93
- NASDAQ 100 +61,84 +0,21% 29.544,16
- HANG SENG +452,04 +1,79% 25.650,87
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 06.11.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.043495 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.09.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.08.26 - 02.09.26 | +4,70% |
| 6 Monate | 02.03.26 - 02.09.26 | +9,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.09.26 | +9,82% |
| 1 Jahr | 02.09.25 - 02.09.26 | +14,65% |
| 3 Jahre | 02.09.23 - 02.09.26 | +40,89% |
| 5 Jahre | 02.09.21 - 02.09.26 | +63,41% |
| seit Auflage | 29.05.19 - 02.09.26 | +149,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 936,46£ |
| 52 Wochen-Hoch | 946,46£ |
| 52 Wochen-Tief | 802,33£ |
| Allzeit-Hoch | 946,46£ |
| Allzeit-Tief | 302,60£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 66 |
