Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa N/A€
301,04$
+2,58 (+0,86%)
20.05.2026, 00:33:16 Uhr
WKN: A2JR09 ISIN: LU1727220839 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,65 +0,28% 24.805,89
- MDAX ® +526,03 +1,68% 31.857,74
- TecDAX ® +59,59 +1,53% 3.960,63
- E-STOXX 50 ® +124,91 +2,13% 5.976,07
- NASDAQ 100 +478,85 +1,66% 29.297,70
- HANG SENG -268,20 -1,05% 25.386,52
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.04.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 19.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,86% |
| 1 Woche | 301,54$ | -0,17% |
| 1 Monat | 314,61$ | -4,31% |
| 6 Monate | 288,57$ | +4,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 313,23$ | -3,89% |
| 1 Jahr | 284,90$ | +5,66% |
| 3 Jahre | 203,15$ | +48,19% |
| 5 Jahre | 199,90$ | +50,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.04.26 - 19.05.26 | -4,31% |
| 6 Monate | 19.11.25 - 19.05.26 | +4,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 19.05.26 | -3,89% |
| 1 Jahr | 19.05.25 - 19.05.26 | +5,66% |
| 3 Jahre | 19.05.23 - 19.05.26 | +48,19% |
| 5 Jahre | 19.05.21 - 19.05.26 | +50,59% |
| seit Auflage | 12.04.18 - 19.05.26 | +157,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 301,04$ |
| 52 Wochen-Hoch | 319,06$ |
| 52 Wochen-Tief | 271,82$ |
| Allzeit-Hoch | 319,06$ |
| Allzeit-Tief | 89,22$ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
