Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa N/A€
303,42€
±0,00 (±0,00%)
05.11.2026, 17:25:08 Uhr
WKN: A2JR09 ISIN: LU1727220839 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -504,65 -1,92% 25.820,36
- MDAX ® -286,71 -0,92% 30.891,56
- TecDAX ® -97,31 -2,35% 4.039,56
- E-STOXX 50 ® -61,05 -0,98% 6.170,49
- NASDAQ 100 +360,18 +1,35% 26.989,99
- HANG SENG -312,35 -1,26% 24.481,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.04.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.11.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.10.26 - 04.11.26 | +10,41% |
| 6 Monate | 04.05.26 - 04.11.26 | +18,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.11.26 | +16,88% |
| 1 Jahr | 04.11.25 - 04.11.26 | +22,57% |
| 3 Jahre | 04.11.23 - 04.11.26 | +54,26% |
| 5 Jahre | 04.11.21 - 04.11.26 | +65,97% |
| seit Auflage | 12.04.18 - 04.11.26 | +209,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 303,42€ |
| 52 Wochen-Hoch | 309,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 246,13€ |
| Allzeit-Hoch | 309,06€ |
| Allzeit-Tief | 82,93€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.10.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 26 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 63 |
| Sonstige | 66 |
