Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa N/A€
270,83€
+5,01 (+1,88%)
01.07.2026, 02:01:09 Uhr
WKN: A2JR09 ISIN: LU1727220839 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +574,07 +2,29% 25.614,35
- MDAX ® +247,54 +0,78% 32.056,64
- TecDAX ® +36,09 +0,94% 3.889,17
- E-STOXX 50 ® -45,59 -0,72% 6.282,50
- NASDAQ 100 -243,20 -0,82% 29.565,93
- HANG SENG +132,39 +0,58% 23.055,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.04.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,88% |
| 1 Woche | 264,65€ | +2,34% |
| 1 Monat | 264,10€ | +2,55% |
| 6 Monate | 270,93€ | -0,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 269,40€ | +0,53% |
| 1 Jahr | 249,90€ | +8,37% |
| 3 Jahre | 202,03€ | +34,06% |
| 5 Jahre | 172,48€ | +57,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.26 - 30.06.26 | +2,55% |
| 6 Monate | 30.12.25 - 30.06.26 | -0,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.06.26 | +0,53% |
| 1 Jahr | 30.06.25 - 30.06.26 | +8,37% |
| 3 Jahre | 30.06.23 - 30.06.26 | +34,06% |
| 5 Jahre | 30.06.21 - 30.06.26 | +57,02% |
| seit Auflage | 12.04.18 - 30.06.26 | +165,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 270,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 273,94€ |
| 52 Wochen-Tief | 245,08€ |
| Allzeit-Hoch | 278,29€ |
| Allzeit-Tief | 82,93€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 84 |
