Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa N/A€
311,76$
±0,00 (±0,00%)
22.07.2026, 16:52:11 Uhr
WKN: A2JR09 ISIN: LU1727220839 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.04.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 310,94$ | +0,27% |
| 1 Monat | 296,96$ | +4,98% |
| 6 Monate | 310,72$ | +0,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 309,26$ | +0,81% |
| 1 Jahr | 289,49$ | +7,69% |
| 3 Jahre | 224,15$ | +39,09% |
| 5 Jahre | 201,23$ | +54,93% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.06.26 - 21.07.26 | +4,98% |
| 6 Monate | 21.01.26 - 21.07.26 | +0,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.07.26 | +0,81% |
| 1 Jahr | 21.07.25 - 21.07.26 | +7,69% |
| 3 Jahre | 21.07.23 - 21.07.26 | +39,09% |
| 5 Jahre | 21.07.21 - 21.07.26 | +54,93% |
| seit Auflage | 12.04.18 - 21.07.26 | +174,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 311,76$ |
| 52 Wochen-Hoch | 319,06$ |
| 52 Wochen-Tief | 283,28$ |
| Allzeit-Hoch | 319,06$ |
| Allzeit-Tief | 89,22$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
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| Mischfonds | 7 |
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