Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associ N1/A$
259,17$
-0,06 (-0,02%)
12.08.2026, 01:17:08 Uhr
WKN: A2JR07 ISIN: LU1727220326 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -60,35 -0,23% 26.331,07
- MDAX ® +110,28 +0,34% 32.335,17
- TecDAX ® -22,56 -0,55% 4.067,62
- E-STOXX 50 ® -17,23 -0,26% 6.533,99
- NASDAQ 100 +217,13 +0,74% 29.742,60
- HANG SENG +25,57 +0,10% 25.465,74
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.02.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 257,21$ | +0,79% |
| 1 Monat | 245,22$ | +5,71% |
| 6 Monate | 242,94$ | +6,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 242,42$ | +6,93% |
| 1 Jahr | 222,89$ | +16,30% |
| 3 Jahre | 174,99$ | +48,14% |
| 5 Jahre | 161,24$ | +60,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.07.26 - 11.08.26 | +5,71% |
| 6 Monate | 11.02.26 - 11.08.26 | +6,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.08.26 | +6,93% |
| 1 Jahr | 11.08.25 - 11.08.26 | +16,30% |
| 3 Jahre | 11.08.23 - 11.08.26 | +48,14% |
| 5 Jahre | 11.08.21 - 11.08.26 | +60,77% |
| seit Auflage | 26.02.18 - 11.08.26 | +159,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 259,17$ |
| 52 Wochen-Hoch | 259,32$ |
| 52 Wochen-Tief | 221,42$ |
| Allzeit-Hoch | 259,32$ |
| Allzeit-Tief | 69,09$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 69 |
