Nat IFLI Harris Assoc I/A S$ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A1JQNE)

Nat IFLI Harris Assoc I/A S$

236,91SGD ±0,00 (±0,00%) 23.09.2026, 17:03:08 Uhr

WKN: A1JQNE ISIN: LU0648001245 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar

Weltmärkte

DAX ® -154,71 -0,61% 25.266,53
MDAX ® -314,14 -1,00% 31.215,77
TecDAX ® -19,19 -0,48% 4.011,82
E-STOXX 50 ® -24,90 -0,39% 6.299,82
NASDAQ 100 -228,08 -0,75% 30.242,21
HANG SENG -70,31 -0,28% 24.761,13

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NGAM S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien USA
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Singapur-Dollar
Auflage	17.05.19
Fondsalter	7 Jahre
SFDR	8
Anteilsklassenvol.¹	29 Mio. EUR
Teilfondsname	Harris Associates U.S. Value E
Umbrellaname	Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Michael Mangan, Robert Levy
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 22.09.2026
³ Stand: 31.08.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	22.08.26 - 22.09.26	-4,05%
6 Monate	22.03.26 - 22.09.26	+9,32%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 22.09.26	+3,24%
1 Jahr	22.09.25 - 22.09.26	+7,19%
3 Jahre	22.09.23 - 22.09.26	+42,33%
5 Jahre	22.09.21 - 22.09.26	+50,85%
seit Auflage	17.05.19 - 22.09.26	+137,87%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,20%
Laufende Kosten	1,21%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	100.000,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen

Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs	236,91
52 Wochen-Hoch	251,91
52 Wochen-Tief	213,75
Allzeit-Hoch	251,91
Allzeit-Tief	74,99

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	10.07.2026	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.06.2026	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.12.2025	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	20.07.2026	PK	PDF herunterladen