Anlageziel des Absolute Asia AM Emerging Asia Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Nat IFLI Emerise AS Eq Fd R$
315,79$
-8,57 (-2,64%)
02.07.2026, 17:14:13 Uhr
WKN: 989735 ISIN: LU0084288322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +198,43 +0,78% 25.779,31
- MDAX ® +449,51 +1,38% 32.994,37
- TecDAX ® +11,88 +0,31% 3.899,62
- E-STOXX 50 ® +52,21 +0,82% 6.412,68
- NASDAQ 100 -479,92 -1,61% 29.329,21
- HANG SENG +189,97 +0,81% 23.540,00
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Asien Pazifik |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.02.09 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.078294 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerise Asia Equity Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | François Theret, Joyce Toh Wei Lin |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.07.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -2,64% |
| 1 Woche | 330,28$ | -4,39% |
| 1 Monat | 336,04$ | -6,03% |
| 6 Monate | 256,37$ | +23,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 251,89$ | +25,37% |
| 1 Jahr | 221,18$ | +42,78% |
| 3 Jahre | 183,21$ | +72,36% |
| 5 Jahre | 277,29$ | +13,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.06.26 - 02.07.26 | -6,03% |
| 6 Monate | 02.01.26 - 02.07.26 | +23,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.07.26 | +25,37% |
| 1 Jahr | 02.07.25 - 02.07.26 | +42,78% |
| 3 Jahre | 02.07.23 - 02.07.26 | +72,36% |
| 5 Jahre | 02.07.21 - 02.07.26 | +13,88% |
| 10 Jahre | 02.07.16 - 02.07.26 | +101,78% |
| seit Auflage | 20.02.09 - 02.07.26 | +258,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 315,79$ |
| 52 Wochen-Hoch | 340,80$ |
| 52 Wochen-Tief | 219,66$ |
| Allzeit-Hoch | 340,80$ |
| Allzeit-Tief | 85,69$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 84 |
