Anlageziel des Absolute Asia AM Emerging Asia Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Nat IFLI Emerise AS Eq Fd R$
314,51$
+5,55 (+1,80%)
04.09.2026, 16:52:09 Uhr
WKN: 989735 ISIN: LU0084288322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -54,65 -0,21% 25.991,75
- MDAX ® +98,23 +0,30% 32.355,32
- TecDAX ® -4,68 -0,12% 4.022,75
- E-STOXX 50 ® +10,34 +0,16% 6.392,93
- NASDAQ 100 +61,84 +0,21% 29.544,16
- HANG SENG -236,05 -0,92% 25.413,12
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Asien Pazifik |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.02.09 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.075454 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerise Asia Equity Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | François Theret, Joyce Toh Wei Lin |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.09.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.08.26 - 03.09.26 | +1,14% |
| 6 Monate | 03.03.26 - 03.09.26 | +12,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 03.09.26 | +22,66% |
| 1 Jahr | 03.09.25 - 03.09.26 | +32,61% |
| 3 Jahre | 03.09.23 - 03.09.26 | +71,33% |
| 5 Jahre | 03.09.21 - 03.09.26 | +13,30% |
| 10 Jahre | 03.09.16 - 03.09.26 | +85,55% |
| seit Auflage | 20.02.09 - 03.09.26 | +250,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 314,51$ |
| Schluss Vortag | 308,96$ |
| 52 Wochen-Hoch | 340,80$ |
| 52 Wochen-Tief | 232,35$ |
| Allzeit-Hoch | 340,80$ |
| Allzeit-Tief | 85,69$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 144 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 63 |
| Sonstige | 66 |
