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Nat AM Ost SRI EUR Agg R
111,32€
+0,07 (+0,06%)
20.08.2026, 01:06:13 Uhr
WKN: A1XBXA ISIN: LU0935223973 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +153,52 +0,59% 26.136,56
- MDAX ® +394,88 +1,25% 32.110,41
- TecDAX ® +25,30 +0,62% 4.090,64
- E-STOXX 50 ® +40,16 +0,63% 6.462,22
- NASDAQ 100 +95,69 +0,33% 29.308,86
- HANG SENG +299,24 +1,16% 26.009,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.11.13 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 188 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.39976 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum SRI Euro Aggregate |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Soued |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 112,13€ | -0,72% |
| 1 Monat | 111,71€ | -0,35% |
| 6 Monate | 113,81€ | -2,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 112,33€ | -0,90% |
| 1 Jahr | 111,96€ | -0,57% |
| 3 Jahre | 105,21€ | +5,81% |
| 5 Jahre | 130,84€ | -14,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | -0,35% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | -2,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | -0,90% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | -0,57% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +5,81% |
| 5 Jahre | 20.08.21 - 20.08.26 | -14,92% |
| 10 Jahre | 20.08.16 - 20.08.26 | -13,38% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 20.08.26 | -13,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 111,32€ |
| 52 Wochen-Hoch | 115,57€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,16€ |
| Allzeit-Hoch | 139,84€ |
| Allzeit-Tief | 107,22€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 9 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 65 |
| Sonstige | 14 |
