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113,67€
+0,03 (+0,03%)
18.06.2026, 01:28:10 Uhr
WKN: A1XBXA ISIN: LU0935223973 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- GOLDMAN SACHS -7,00 -0,73% 954,00€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.11.13 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 192 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.409675 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum SRI Euro Aggregate |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Soued |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.06.2026
- 2 Stand: 16.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 112,84€ | +0,74% |
| 1 Monat | 111,85€ | +1,63% |
| 6 Monate | 112,93€ | +0,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,02€ | +0,58% |
| 1 Jahr | 113,01€ | +0,59% |
| 3 Jahre | 106,58€ | +6,65% |
| 5 Jahre | 129,23€ | -12,04% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.26 - 18.06.26 | +1,63% |
| 6 Monate | 18.12.25 - 18.06.26 | +0,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.06.26 | +0,58% |
| 1 Jahr | 18.06.25 - 18.06.26 | +0,59% |
| 3 Jahre | 18.06.23 - 18.06.26 | +6,65% |
| 5 Jahre | 18.06.21 - 18.06.26 | -12,04% |
| 10 Jahre | 18.06.16 - 18.06.26 | -10,42% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 18.06.26 | -11,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 113,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 115,57€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,37€ |
| Allzeit-Hoch | 139,84€ |
| Allzeit-Tief | 107,22€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 56 |
| Sonstige | 23 |
